道指麥當勞公司(MCD)2018年迄今一直在掙扎,自1月第一個交易日以來下跌超過8%,與2017年未償41%的回報率形成鮮明對比。該股近幾周來有大量機會吸引承諾買家,藍籌股指數探破歷史高點,但麥當勞現在已經掉頭,跌至多周低點。不應忽視這一相對疲軟,因為它可能預示著2019年初將出現20%至30%的下跌。
該股在多頭和空頭之間保持著微妙的平衡,自2月份以來,該股在160美元附近橫穿200日指數移動平均線(EMA)30多倍。在這種雙邊情況下,移動平均線滾動可能是有益的,可以預測一個活躍的下降趨勢的開始。考慮到這一點,股東和賣空者應該密切關註這一戰場,等待僵局結束,股價下跌至150美元以下(另見:麥當勞股價在盈利後艱難支撐)
該股在1990年突破了1987年的高點7.64美元,進入了一個持續十年的強勁趨勢,最終在1999年3月達到47.38美元的高點。該股在11月回落並測試了這一水平,在2000年1月扭轉了高於先前高點的兩個點,並打破了雙頂支撐。隨後的下跌迅速放棄了幾個點,在2003年3月達到12.12美元的九年低點。
這一資料標志著一個歷史性的買入機會,預示著將出現一輪V型複蘇浪潮,併在2007年5月達到上一個峰值。該股隨即爆發,但幾個月後又遭遇了一輪橫流,在2008年股市崩盤時,廣泛基準指數盤旋上升,形成了菱形格局。這一相對優勢為2010年的突破創造了歷史新高,當時大多數股市仍在苦苦尋找立足點。
2012年的反彈僅在100美元上方結束,讓位於持續到2015年突破的橫向格局。隨後的上漲在2018年1月創造了一系列健康的高點和低點,創下178.70美元的歷史新高,3月初達到146.84美元的急劇下滑。過去6個月,該股在1月至3月的交易區間內交易,幾乎沒有轉向更高和突破或轉向更低和崩潰的傾向。
月度隨機振蕩在2018年2月進入賣出週期,併在4月大幅走低。該指標隨後平抑成橫盤格局(黑色橢圓),直到9月仍未達到超賣水平。這種疏漏讓空頭在錶面下保持控制,告訴市場參與者註意最終到達超賣線的下跌,因為這也可能預示著區間崩潰(更多資訊,請參見:麥當勞的背後,10年內上漲了283%。)
斐波納契電網在2018年交易區間內伸展,突顯了幾個月來價格走勢徘徊在.382至.618的再上漲水平之間。3月份,200天EMA在.382水平上穩定,而下降的50天EMA在7月達到了一致。這種緊張的協調不可能持續到四季度,這表明該股正接近一股規模可觀的趨勢波。
平衡成交量(OBV)顯示出一個看跌的結果,在仲夏月份橫向攀升,本週下降至六個月低點(紅線)。這種分配告訴我們,股東們正變得越來越不耐煩,紛紛拋售頭寸,以騰出資金,尋找更有利可圖的機會。反過來,這種外流可能會產生一個漸進的反饋迴圈,最終打破2018年3月的低點(另請參見:利用平衡成交量揭示市場情緒。)
看空者可能會贏得長達數月的僵局,使這家快餐業巨頭的股價跌破150美元,隨後在130年代達到50個月均線支撐(更多閱讀請看:麥當勞是如何賺錢的。)
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...炒作開始早一些。你是誰三葉草搖情人?我從來都不在乎麥當勞奶昔的時間表,但隨著年齡的增長,我意識到也許三葉草奶昔會像夏令時的開始提醒我夏天就要來臨一樣激勵你。 麥當勞也很高興能在新的一季和大家一...
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