麥當勞的股票可能在未來幾周內崩盤

道指麥當勞公司(MCD)2018年迄今一直在掙扎,自1月第一個交易日以來下跌超過8%,與2017年未償41%的回報率形成鮮明對比。該股近幾周來有大量機會吸引承諾買家,藍籌股指數探破歷史高點,但麥當勞現在已經掉頭,跌至多周低點。不應忽視這一相對疲軟,因為它可能預示著2019年初將出現20%至30%的下跌。...

道指麥當勞公司(MCD)2018年迄今一直在掙扎,自1月第一個交易日以來下跌超過8%,與2017年未償41%的回報率形成鮮明對比。該股近幾周來有大量機會吸引承諾買家,藍籌股指數探破歷史高點,但麥當勞現在已經掉頭,跌至多周低點。不應忽視這一相對疲軟,因為它可能預示著2019年初將出現20%至30%的下跌。

該股在多頭和空頭之間保持著微妙的平衡,自2月份以來,該股在160美元附近橫穿200日指數移動平均線(EMA)30多倍。在這種雙邊情況下,移動平均線滾動可能是有益的,可以預測一個活躍的下降趨勢的開始。考慮到這一點,股東和賣空者應該密切關註這一戰場,等待僵局結束,股價下跌至150美元以下(另見:麥當勞股價在盈利後艱難支撐)

mcd長期圖表(1999-2018)

該股在1990年突破了1987年的高點7.64美元,進入了一個持續十年的強勁趨勢,最終在1999年3月達到47.38美元的高點。該股在11月回落並測試了這一水平,在2000年1月扭轉了高於先前高點的兩個點,並打破了雙頂支撐。隨後的下跌迅速放棄了幾個點,在2003年3月達到12.12美元的九年低點。

這一資料標志著一個歷史性的買入機會,預示著將出現一輪V型複蘇浪潮,併在2007年5月達到上一個峰值。該股隨即爆發,但幾個月後又遭遇了一輪橫流,在2008年股市崩盤時,廣泛基準指數盤旋上升,形成了菱形格局。這一相對優勢為2010年的突破創造了歷史新高,當時大多數股市仍在苦苦尋找立足點。

2012年的反彈僅在100美元上方結束,讓位於持續到2015年突破的橫向格局。隨後的上漲在2018年1月創造了一系列健康的高點和低點,創下178.70美元的歷史新高,3月初達到146.84美元的急劇下滑。過去6個月,該股在1月至3月的交易區間內交易,幾乎沒有轉向更高和突破或轉向更低和崩潰的傾向。

月度隨機振蕩在2018年2月進入賣出週期,併在4月大幅走低。該指標隨後平抑成橫盤格局(黑色橢圓),直到9月仍未達到超賣水平。這種疏漏讓空頭在錶面下保持控制,告訴市場參與者註意最終到達超賣線的下跌,因為這也可能預示著區間崩潰(更多資訊,請參見:麥當勞的背後,10年內上漲了283%。)

mcd短期圖表(2017-2018)

斐波納契電網在2018年交易區間內伸展,突顯了幾個月來價格走勢徘徊在.382至.618的再上漲水平之間。3月份,200天EMA在.382水平上穩定,而下降的50天EMA在7月達到了一致。這種緊張的協調不可能持續到四季度,這表明該股正接近一股規模可觀的趨勢波。

平衡成交量(OBV)顯示出一個看跌的結果,在仲夏月份橫向攀升,本週下降至六個月低點(紅線)。這種分配告訴我們,股東們正變得越來越不耐煩,紛紛拋售頭寸,以騰出資金,尋找更有利可圖的機會。反過來,這種外流可能會產生一個漸進的反饋迴圈,最終打破2018年3月的低點(另請參見:利用平衡成交量揭示市場情緒。)

底線

看空者可能會贏得長達數月的僵局,使這家快餐業巨頭的股價跌破150美元,隨後在130年代達到50個月均線支撐(更多閱讀請看:麥當勞是如何賺錢的。)

<披露:作者在出版時未持有上述證券的任何頭寸。>

  • 發表於 2021-06-19 14:43
  • 閱讀 ( 8 )
  • 分類:金融

你可能感興趣的文章

麥當勞對吸管進行了過度設計,這樣你就可以喝三葉草奶昔了

...炒作開始早一些。你是誰三葉草搖情人?我從來都不在乎麥當勞奶昔的時間表,但隨著年齡的增長,我意識到也許三葉草奶昔會像夏令時的開始提醒我夏天就要來臨一樣激勵你。 麥當勞也很高興能在新的一季和大家一...

  • 發佈於 2021-05-09 21:51
  • 閲讀 ( 42 )

為什麼麥當勞超賣的股票看起來仍然很貴

...基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。) 麥當勞(McDonald's Corp.)股價自1月26日見頂以來已下跌逾8%,約為178.50美元,整體股市也在下跌。儘管該股在技術層面上觸及超賣水平,但對於這家漢堡巨頭來說,最糟糕的...

  • 發佈於 2021-06-06 06:56
  • 閲讀 ( 53 )

為什麼麥當勞的股票周轉可能會失敗

...基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。) 麥當勞(McDonald's Corp.)股價自3月2日觸及148美元附近的低點以來反彈了近9.5%,但有跡象顯示,最近的反彈可能很快就會消失。麥當勞的股價在過去的三年裡有著驚人的表...

  • 發佈於 2021-06-06 07:07
  • 閲讀 ( 40 )

麥當勞股價為何可能大幅回落

...本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理) 麥當勞(McDonald's Corp.)看漲者可能過於樂觀,抱有過高的期望,這隻會導致失望。YCharts的資料顯示,分析師預期該股的平均目標價將從目前的160美元左右攀升16%以上,至1...

  • 發佈於 2021-06-06 07:13
  • 閲讀 ( 48 )

麥當勞的股票接近熊市水平

...合經理。他和他的客戶擁有谷歌的股份。) 最近幾周,麥當勞(McDonald's Corp.)的股價受到了沉重的拋售壓力,自1月26日以來,該公司股價下跌了約17%,而標普(s&p500指數下跌了7.25%。MarketWatch的一份報告顯示,在3月2日...

  • 發佈於 2021-06-06 12:49
  • 閲讀 ( 91 )

麥當勞(mcdonald's)可能會賣到180美元

道指成分股麥當勞(McDonald's Corporation,MCD)在10月份創下歷史新高後已失寵,未來幾周可能會拋售至180美元。第二次大流行浪潮和疫苗推出緩慢對收入產生了重大影響,尤其是在法國、德國、義大利和西班牙。雖然自第二季度以...

  • 發佈於 2021-06-06 17:17
  • 閲讀 ( 48 )

麥當勞在盈利方面勝出,但要提防雙頂

麥當勞公司(McDonald's Corporation)1月30日公佈季度財報,每股收益好於預期。該股走高,但隨後隨著圖表模式的惡化而反轉。麥當勞股價在1月30日高達187.79美元後,下跌6.5%,至2月4日(週一)創下的175.66美元的低點,略高於我每...

  • 發佈於 2021-06-08 16:50
  • 閲讀 ( 40 )

3.估值過高可能大幅下跌的股票

...投資組合經理。他和他的客戶擁有AAPL和GOOGL的股份。) 麥當勞,百勝!百勝(Brands,Inc.)和可口可樂(Coca-Cola)都有一個共同點:分析師預測今年的營收將下降。不僅如此,它們的一年期遠期市盈率(P/E)都高於標準普爾500...

  • 發佈於 2021-06-08 18:53
  • 閲讀 ( 52 )

盈利後,麥當勞股價可能下跌9%

...基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。) 麥當勞(McDonald's Corp.)繼續掙扎,其股價較1月份高點下跌逾10%。該股的期權交易員認為情況會更糟,繼週四股市開盤前的第二季度財報公佈後,該股又下跌了約9%。 據...

  • 發佈於 2021-06-09 04:19
  • 閲讀 ( 45 )

麥當勞期權交易員押註股價將下跌7%

...基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。) 麥當勞的股價已經從1月份的高點下跌了8%,一些期權交易員認為該股還會再下跌7%。該公司將於10月23日公佈第三季度財報,預計銷售額下降將帶來強勁的盈利增長。 從方...

  • 發佈於 2021-06-09 04:39
  • 閲讀 ( 37 )
hgx74136
hgx74136

0 篇文章

作家榜

  1. admin 0 文章
  2. 孫小欽 0 文章
  3. JVhby0 0 文章
  4. fvpvzrr 0 文章
  5. 0sus8kksc 0 文章
  6. zsfn1903 0 文章
  7. w91395898 0 文章
  8. SuperQueen123 0 文章

相關推薦