摩根大通股價在本季度疲弱的情況下仍處於反彈模式
道指成分股摩根大通（JPMorgan Chase&Co.）週二開盤前股價走高，儘管遠未達到2020年第一季度的利潤和收入預期。收入同比下降3%至282億美元，遠低於291億美元的預期，疫情引發的停業令各類商業交易承壓。信貸損失增至83億美元，而2019年第一季度為15億美元，這是為應對日益惡化的信貸狀況而需要建立儲備的結果。
該股在2020年的第一個交易日創下121.10美元的歷史新高，併在2月份以廣泛基準拋售，短短四周內下跌44%。進入4月的價格走勢已在105美元附近的50日指數移動平均線（EMA）的新阻力位下方劃出一個交易區間，而116美元的200日均線的破位標志著如果多頭能夠策劃突破，這將是一個額外的障礙。考慮到這兩個障礙，這位前市場領袖可能需要數月或數年時間才能測試1月份的牛市高點。
今早的“買入”訊息反應可能為其他商業銀行未來一週的財報提供了一個預覽。整個集團在拋售過程中遭受重創，加上美聯儲（Federal Reserve）穩健的政策，將導致未來幾個季度利潤下降。因此，最好將這段時間的反彈視為“超賣反彈”，最終會在強阻力區失敗。
jpm長期圖表（1990-2020）
摩根大通的股價在1990年創下8年來的新低，經分割調整後為3.21美元，併進入強勁上升趨勢，2000年第一季度升至67.20美元。網際網路泡沫破裂時，摩根大通與大科技一起拋售，2002年，在青少年中期，支援率跌至六年來的最低點。2004年，第一次從這一水平反彈到40美元中期，止步不前，形成了阻力，最終在2006年上升。
儘管信用違約互換（CDS）帶來了暴利，但隨後的反彈浪潮在2007年達到頂峰，比2000年的峰值低了13個多點。這一趨勢在今年第四季度出現逆轉，引發了整個行業的下跌，使摩根大通股價在2009年3月跌至六年來的低點。即便如此，與其他商業銀行相比，這一深度下跌表現出了彈性，為快速複蘇奠定了基礎，該複蘇在2010年高點的5個點內停滯。
看漲的價格終於在2013年完成了一次回到阻力位的迴圈，觸發了一次即時突破，在2015年達到了60美元上方的2000個阻力位。該股在2016年大選後爆發，2018年第一季度出現了令人印象深刻的上漲。2019年10月的二次突破在2020年初創下歷史新高，在2月突破下行的頂部格局之前。
摩根大通短期展望
進入3月份的跌勢遠高於2016年突破點位，維持在70美元附近的強勁支撐位。即便如此，反彈仍面臨117美元左右的主要阻力，2019年突破點位失利和200日均線已窄幅調整。0.618斐波那契拋售回檔位115美元，強化了這道關口，如果樂觀情緒和超賣技術狀況繼續控制寬幅帶，這將標志著最終上行目標。
每月一次的隨機振蕩在2020年2月從超買區進入賣出週期，預計第三季度將相對走弱。該指標目前已延伸至超賣區，但並未進入超賣區，這與2013年以來的賣出週期相似。然而，此前的低點現在已形成一條下降趨勢線，預計自2010年以來首次有更多下行延伸至該極端區域。
底線
摩根大通（JPMorgan）股價上漲逾2%，此前這家銀行業巨頭未達到第一季度的預期，投資者試圖從大規模停產中尋找出路。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-19 20:46
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