比特币外汇交易的收益与风险

外汇市场是世界上规模最大、流动性最强的市场。这是一个真正的全球货币市场，每周7天，每天24小时开放，无处不在。...

外汇市场是世界上规模最大、流动性最强的市场。这是一个真正的全球货币市场，每周7天，每天24小时开放，无处不在。

似乎外汇不够活跃，像比特币这样的加密货币为货币交易增加了一个迷人的新维度。近年来，许多外汇经纪商开始接受比特币进行货币交易，一些经纪商还接受其他各种数字货币。

你应该跳进去，开始在外汇市场上使用你的比特币吗？先找出风险和收益。

关键要点

外汇市场致力于世界货币的交易。
许多外汇经纪人现在接受比特币和其他加密货币。
比特币交易得益于它所代表的匿名和分散的估值体系。
加密货币的极度波动加剧了外汇交易的新风险。

标准的外汇交易

在考虑是否使用比特币进行外汇交易之前，了解传统外汇交易的运作方式是很有帮助的。

外汇交易就是一种货币按现行汇率兑换另一种货币。不同于那些用本国货币兑换本国消费货币的游客，外汇交易员正试图从一种货币对另一种货币实际价值的持续波动中赚钱。

交易一对

想象一下，你是一个美国交易员，打赌英镑相对于美元会贬值。这称为英镑/美元货币对（GBP/USD）交易。

你在外汇经纪人那里存了100美元。假设利率为1美元=£0.5，您将收到£如果英镑/美元汇率变为0.45，你将仓位调整为50/0.45=111.11美元。也就是说，你比最初的100美元存款有11.11%的利润。

大多数外汇交易是通过场外市场以分散的方式进行的。然而，外汇市场是分散的，比特币被认为是分散的数字货币，这并不意味着两者是等价的。

权力下放的影响

关键的区别在于，尽管外汇交易可能是分散的，但货币本身是由发行国的央行支持的。这些银行的职责是稳定本国货币的价值并保持其稳定。

比特币和大多数其他加密货币都没有这种支持。

使用比特币的外汇交易

现在来看一个使用比特币进行外汇交易的例子。首先，你在一个接受比特币的经纪人那里开一个外汇交易账户。其中包括贸易， eToro和LiteForex。然后，您将2个比特币从您的数字钱包转移到外汇经纪人的数字钱包。

如果您想使用比特币进行交易，请仅使用当地监管的外汇经纪业务。在你知道自己在做什么之前不要使用杠杆。

假设当前比特币对美元的汇率为1比特币=7500美元，那么您的2比特币存款价值15000美元。现在，假设您想持有英镑头寸。如果汇率是£0.5=1美元，您将获得£7500.过了一段时间，英镑兑美元汇率变为0.45，你平仓后在你的交易账户中得到1666.65美元。你已经获得了11.11%的利润，你已经准备好套现了。

比特币效应

但是，假设在此期间比特币对美元的兑换率已更改为1比特币=8500美元。当您以比特币取款时，您将收到（$16666.65/$8500）=1.961比特币。

$5,332-$11,982

截至2020年7月的一年内比特币的价值范围。

尽管您在英镑上的赌注为您赢得了11.11%的利润（从15000美元到16666.65美元），但比特币兑美元汇率的波动意味着您将蒙受0.039比特币的损失或约-2%(初始存款2比特币-1.961比特币=.039比特币）。

然而，如果比特币对美元的汇率改为1比特币=7000美元，您将从外汇交易和比特币兑换中获得利润。您将获得（$16666.65/$7000）=2.381比特币，利润为19.1%。

增加不可预测性

这个假设的例子说明了在外汇交易中使用数字货币时要谨慎行事的重要原因。即使是最流行和最广泛使用的加密货币比特币，与大多数传统货币相比，也具有高度的波动性。

截至2020年7月24日，比特币的价值从5532美元到11982美元不等。

这种不可预测性意味着使用比特币进行外汇交易的风险要大得多。

除了汇率波动影响损益之外，在使用比特币进行外汇交易之前，还需要考虑其他好处和风险。

比特币外汇交易的好处

分散估值：交易的主要优势外汇具有比特币比特币并不与央行挂钩。数字货币不受中央地缘政治的影响，也不受特定国家等宏观经济问题的影响通货膨胀或利率。
高杠杆：大量外汇经纪人报价杠杆作用对于比特币交易。有经验的交易者可以利用这一点为自己谋利。然而，如此之高边距也应该非常谨慎地处理，因为它们放大了损失的可能性。
低存款额：一个交易者一开始只需要25美元就可以用一些钱比特币外汇贸易公司。少许外汇贸易公司甚至提供了类似于相应存款额的促销活动。交易员应检查经纪人是否合法并受到适当监管。
低交易成本：大多数外汇接受加密货币的经纪人将经纪成本保持在非常低的水平，以吸引新客户。
安全性：你不需要透露你的银行账户或信用卡的详细信息来进行比特币交易。这在成本和财务安全方面是一大优势。
无全球边界：比特币事务没有全局边界。一个在南非的商人可以交易外汇通过英国的经纪人。监管挑战可能仍是一个问题，但如果交易员和经纪商都愿意进行交易，就没有地理界限。

比特币外汇交易的风险

不同汇率：比特币在多个交易所进行交易，汇率各不相同。交易者必须确保他们了解比特币汇率外汇代理将使用。
美元汇率风险：收货时比特币从客户的存款中，几乎所有的经纪人都会立即卖出股票比特币并持有美元金额。即使交易者不接受外汇交易仓位一交定金后，他们仍然面临着风险比特币兑美元从存到取的汇率风险。
波动的危险：历史上，比特币价格表现出很高的水平波动。在缺乏监管的情况下，不受监管的经纪商可能会利用波动性对自己有利，对交易员不利。例如，假设日内比特币汇率在5000美元至5300美元之间波动每比特币。对于2比特币的存款，不受监管的经纪商可以对信贷适用最低利率交易员 $10000（2比特币*5000美元=10000美元）。然而，一旦交易者准备退市，经纪人可以使用最低汇率。而不是原来的2比特币存放，交易者只收到 1.88679比特币（10000美元/5300美元=1.88679比特币）。不受监管的经纪商可能以5150美元的价格交换比特币和美元，并以客户为代价将差价收入囊中。
比特币固有的安全风险：存款比特币很容易被黑客窃取，甚至从经纪人的数字钱包。为了降低这种风险，找一个有防盗保险的经纪人。
杠杆风险：使用杠杆对于不了解风险敞口的新交易者来说是有风险的。这种风险并非加密货币外汇交易所独有，在传统外汇交易中也会发挥作用。
资产类别混合：加密货币是一个完全不同的资产类别，有自己的估值机制。交易外汇具有比特币实质上引入了一种新的中间货币，它可以以意想不到的方式影响损益。任何未锁定在交易员基础货币中的资金都是一种风险。