netflix期权交易员预计股价上涨13%
（注：本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。他和他的客户持有NFLX的股份。）
Netflix公司（Netflix Inc.）股价在2018年飙升，涨幅超过40%，而更广泛的标准普尔500指数（S&；P500指数就像坐过山车一样，在今年头几周一直在平稳徘徊。尽管取得了显著的收益，期权交易员仍押注Netflix将继续上涨，到6月份可能高达13%。这将把Netflix的股价推高至300美元以上，而这似乎已经是不可持续的飙升。
期权交易者以压倒性的优势看涨，看涨期权比看跌期权的比例接近6:1。鉴于近期股市的波动性，交易者的乐观情绪令人惊讶。Investopedia焦虑指数目前接近112，接近2017年初以来的最高点，表明投资者对股市现状仍感到紧张(另见：Investopedia焦虑指数解释。）
但有趣的是，Netflix表现好于大盘，在低点时跌幅略高于8%，而标普500指数自1月26日以来最低跌幅超过10%。
改善基本面
期权交易员的看涨可能只是Netflix强劲的基本面的反映。普遍预计，第一季度营收将增长近40%，至36.89亿美元，而每股收益预计将增长约58%，至0.63美元。
这些都是该公司的重要增长数字，但更令人印象深刻的是，这不仅仅是一个季度。YCharts称，分析师预计，2018年营收将增长36%，至158.4亿美元，每股收益将增长116%，至2.70美元。
（互动经纪人）
看涨赌注
期权交易反映了这种乐观情绪，交易员预计Netflix的价格将从270美元的执行价上涨或下跌近13.5%。购买一个看跌期权和一个看涨期权合约的成本接近36美元，使该股的交易区间在235美元至305美元之间。
看涨期权的数量远远超过看跌期权的数量，比例接近6:1，按270美元的价格计算，约有2160只未平仓看涨期权，名义价值接近540万美元。
涨到313美元
一些交易员甚至预计，到6月份，Netflix股价将攀升至近313美元，以300美元的执行价计算，将有近3000次未平仓买入。这些期权的价值约为400万美元。这是一个很大的赌注，期权需要涨到313美元才能实现盈亏平衡，按目前268美元的价格计算，股价下跌了约17%。
目前，看涨期权的交易员可能有理由基于公司增长前景持有积极头寸。但另一个像我们刚刚看到的那样的市场下跌可能会导致投资者的焦虑情绪激增。这可能足以让多头转向另一个方向。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司（Mott Capital Management LLC）的创始人，注册投资顾问，也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途，并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险，除非另有说明，否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前，请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求，顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
- 发表于 2021-06-03 04:01
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- 分类：商业金融
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