在贸易协议突破、中东局势紧张之际，能源ETF飙升
对全球经济增长放缓的担忧在2019年给油价带来压力。因此，能源股（通常跟随大宗商品的表现）成为今年以来股市表现最差的板块的不可接受的外衣——回报率仅为0.94%，而大盘的涨幅为18.49%。
然而，在经过两天的高级别会议后，美国和中国之间部分贸易协定（称为第一阶段）的消息周五开始出现后，对经济增长的担忧有所缓解。最初的协议包括华盛顿停止对价值2500亿美元的中国商品征收关税，以换取北京额外购买价值400亿至500亿美元的美国农产品，以及放弃技术转让。
原油价格也受到提振，因为有报道称，一艘伊朗油轮在沙特阿拉伯海岸遭到导弹袭击而受损。这起事件发生不到一个月前，沙特一个重要石油设施遭到无人机袭击，导致全球石油产量出现重大中断，提醒投资者，该地区地缘政治风险仍然很高，有可能在短时间内导致油价暴涨。
PVM石油公司分析师塔马斯·瓦尔加（Tamas Varga）告诉《华尔街日报》：“显然，这（周五）的升幅远小于我们在沙特石油设施遭到袭击后看到的升幅。”但不管怎样，这仍然是一个鲜明的提醒，中东绝不是世界和平的一部分。我认为价格反应是相当合理的，”瓦尔加补充说。
那些希望在未来几天和几周内对油价上涨持立场的人，应该考虑交易这三只能源交易所交易基金（ETF），这些基金为美国一些最大的天然气和石油公司提供了敞口。从技术角度看，每只基金似乎都在关键图表支撑附近划出一个底部模式。下面，我们回顾了每个ETF的指标，并指出了战术交易机会。
迪莱克森每日能源牛3倍股票etf（erx）
Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF（ERX）的净资产为2.9389亿美元，其目标是回报率为能源选择行业指数（Energy Select Sector Index）日表现的三倍。能源选择行业指数是美国大盘股能源公司的基准，主要在石油、天然气和消耗性燃料行业。该基金通过使用杠杆，适合那些希望在埃克森美孚（Exxon Mobil Corporation）和雪佛龙（Chevron Corporation）等主要能源公司大举看涨的活跃交易员。小幅利差加上每天超过200万股的充足成交量，有助于将交易成本和下滑降至最低，而ETF 1.09%的费用比率与其他使用衍生产品实现杠杆回报的基金保持一致。ERX提供的股息收益率为1.80%，截至2019年10月14日，今年已下跌66.31%。
ERX图表上的12.70美元水平似乎正在形成一个可能的双底，该区域也从2018年熊市低点找到支撑。那些选择交易的人应该考虑在19美元附近设定一个获利回吐指令，在这个指令中，价格遇到了9月的波动高点和200天简单移动平均线（SMA）的阻力。将止损点置于本月低点12.90美元下方，以限制下行风险。假设以上周五收盘价14.49美元（每股利润4.51美元，每股风险1.60美元）计算，该交易提供了接近1:3的有利风险/回报比率。
ishares美国石油设备公司；服务etf（iez）
iShares美国石油设备与服务ETF（IEZ）的投资目标是跟踪道琼斯美国精选石油设备与服务公司的业绩；服务指数。在一篮子37只股票中，其前10名配置的权重总和超过70%，使得该基金相对集中。总部位于休斯顿的能源设备巨头斯伦贝谢有限公司（SLB）和哈里伯顿公司（Halliburton Company）分别以21.64%和17.12%的股价领涨个股。这只成立13年的ETF的管理费仅为0.42%，这使得摇摆不定的交易员可以在不支付大量持有成本的情况下持仓数周。与此同时，约100万美元的美元流动性和平均3美分的利差也迎合了短期策略。截至2019年10月14日，IEZ的管理资产（AUM）为8189万美元，收益率为2.43%，但表现令人失望，年初至今（YTD）下降了55.04%。
IEZ 10月低点仅为8月下旬/YTD低点的8美分以内，在上述一天的发展中，IEZ从上周五交易日的水平反弹了4%。随着卖空者买入以补仓，该股走高有可能形成双底格局。决定做多的交易员应考虑在2019年年初至今低点16.11美元下方下一个止损单，并寻求回到上个月略低于21美元的波动高点。如果收盘价高于50日SMA，则通过将止损点移至盈亏平衡来管理风险。
proshares ultra石油公司；气体（挖掘）
ProShares Ultra Oil&Gas（DIG）成立于2007年，旨在实现道琼斯美国石油和天然气公司（Dow Jones U.S.Oil&Gas）两倍的日回报率；气体指数。鉴于埃克森美孚和雪佛龙在基础指数中的权重分别为24.11%和17.63%，7140万美元的基金为交易员提供了极好的敞口。每年0.95%的管理费使得ETF的持有成本很高；不过，由于基金的短期战术任务，交易成本更为重要。在这方面，迪格表现出色，平均价差为0.07%，日成交量超过15万股。与所有每日重新平衡的齿轮基金一样，由于复利效应，长期回报可能会偏离宣传的杠杆率。截至2019年10月14日，DIG的资产管理规模为7140万美元，交易额较年初至今下跌52%。可观的2.70%股息收益率在一定程度上抵消了该基金令人失望的回报。
迪格的股价在之前的两个波动低点（2018年12月和2019年8月）附近找到了关键支撑。相对强弱指数（RSI）的读数低于50，这使得价格在盘整前有足够的上升空间。预计本周将有更多买盘的交易员应将目标锁定在27美元的重新测试上，届时ETF将遭遇9月16日高点和200日SMA的间接阻力。通过将止损点定位在本月的波动低点或8月的低谷之下来保护资本。
- 发表于 2021-06-06 21:27
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- 分类：商业金融
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