什么是美国基金投资公司?

美国基金投资公司(AIVSX)是一家大型混合股票基金。它寻求为投资者提供增长和收入的结合。AIVSX股票代码表示该基金的A类股票,其最大前端负载为5.75%。...

美国基金投资公司(AIVSX)是一家大型混合股票基金。它寻求为投资者提供增长和收入的结合。AIVSX股票代码表示该基金的A类股票,其最大前端负载为5.75%。

美国基金投资公司(Investment Company of America fund)于1934年首次发行,是美国基金家族中最古老的成员。目前,AIVSX在五年内维持晨星二星级和三星级评级。美国基金提供几十种传统的共同基金,以及大量的投资组合和目标基金。投资组合和目标基金都是“基金中的基金”,因为它们投资于传统的共同基金,而不是单个证券。美国基金是资本集团的子公司。

投资过程

资本集团以其重视资本保全和一贯的长期业绩而闻名。这家公司有一套将个性和团队精神相结合的体系。所有分配到一个投资组合的经理和分析师一起研究和分享关于潜在投资的信息,尽管关于哪些特定投资的决策不是作为一个团队来做的。

每个人都有一个百分比的净资产进行投资,因为他们认为合适的范围内的投资组合的目标。资本集团坚信,这种类型的承诺投资创造了一个更稳定,多样化,表现更好的投资组合。

投资组合

美国基金投资公司(American Funds Investment Company of America)专注于投资于美国各地众多大型、成熟的公司。它只专注于股票,并为长期优化,重点放在未来的收入超过目前的高收益率。

AIVSX的管理资产总额(AUM)为1020亿美元。其净资产的81.6%投资于美国股票,12.8%投资于非美国股票,5.6%投资于现金。作为基金的前两大行业,医疗保健和信息技术占基金净资产的34.2%,其次是通信服务和能源行业的投资。AIVSX持有的最大股权占净资产的百分比如下:

  • 微软(MSFT)
  • Facebook(FB)
  • 雅培实验室
  • 博通公司。
  • 字母表
  • 亚马逊
  • 联合健康集团
  • 英美烟草
  • 埃克森美孚
  • 能源公司

值得注意的是,AIVSX的股息通常在3月、6月、9月和12月分配。总体而言,该基金的费用率较低,为0.57%。顾名思义,美国的投资公司主要集中在美国控股公司——准确地说,82%的公司总部设在美国。

基金管理与绩效

AIVSX最长的终身基金经理是詹姆斯·洛夫莱斯(James Lovelace)和唐纳德·奥尼尔(Donald O'Neal),他们各自管理该基金27年。由于基金管理以团队为基础,他们还有另外6名基金经理随行,他们在美国基金投资公司的任期从1年到18年不等。

截至2020年1月31日,AIVSX的一年回报率为15.86%。美国基金投资公司(Investment Company of America fund)在五年期间的回报率为9.66%,而在十年期间的平均回报率为11.7%。

  • 发表于 2021-06-10 09:46
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  • 分类:商业金融

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