近年来,中国经济增长急剧放缓,表明其快速增长的时代正在结束。这可能给投资者带来做空机会,这是一种从股价下跌中获利的方式。
有几种方法可以做到这一点,主要是采取多头或空头头寸的交易所交易基金(etf)代表了广泛的中国股市或特定的工业部门。
不过,投资者应该意识到,做空股票比做多风险更大,因为做空股票通常需要一定程度的市场时机,而传统的长期投资不需要。它还涉及有限的上行但无限的下行。
做空中国市场的一种有效方法是做空做多中国股票的etf。
富时中国25指数ETF(FXI)是投资于中国大盘股公司的较为著名的基金之一。金融类股占基金持股的46%,通信、非必需消费品和能源类公司合计约占37%。金融公司往往最容易受到经济衰退的影响。该基金的费用比率为0.74%。
对于规模较小的公司,还有Invesco China Small Cap ETF(前身是一只古根海姆基金,代号为HAO)。小盘股公司往往表现出高波动性,这使得它们成为理想的做空目标。约60%的基金分配给工业、信息技术、非必需消费品和房地产行业。费用率为0.80%。
投资者也可以在投资于中国企业的特定行业基金中做空头寸。
Global X China Financials ETF(CHIX)几乎只投资于占其持股99%以上的中国金融服务公司。这些公司的市值非常大,广泛反映了中国的保险和银行业务。费用率为0.65%。
而景顺(原名古根海姆)中国房地产ETF(TAO)的93%投资于房地产公司,5%投资于金融服务公司。房地产股包括中国海外置地投资有限公司(China Overseas Land&Investment)、CK Hutchinson Holdings和Hongkong Land Holdings等大型公司。该基金的净支出率为0.70%。
投资者可以购买做空中国股票的反向基金,而不是做空多头中国etf。它们可以是杠杆化的,如Direxion Daily China Bear 3x Shares(YANG),也可以是非杠杆化的,如ProShares Short FTSE China 50(YXI)。
Direxion Daily China Bear 3x股票寻求与富时中国50指数相反的300%业绩。也就是说,如果中国50指数下跌5%,基金应该上涨15%。该基金的费用率为1.08%。
ProShares做空富时中国50指数,寻求与富时中国50指数倒数(-1x)相对应的表现。它采取空头头寸,高度集中在金融部门(48%的配置)、通信部门(21%)和能源部门(14%)。它的净支出比率为0.95%。
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