远期外汇合同是指在未来某一日期以约定的汇率买卖外汇的协议。无论交易当日货币兑换的现行市场汇率是多少,该汇率均适用。远期外汇合约可用于防止汇率变动,或作为一种投机性投资。
与大多数基于远期的金融产品不同,远期外汇合约可以作为商业工具而不是投资进行营销。例如,英国的一家银行向其小企业客户提供该产品。在这种情况下,客户的主要利益与其说是从交易中获利的可能性,不如说是汇率的确定性。这对于与外国客户签订协议,在未来交付货物或服务时以外币支付的公司来说非常重要。该公司可以与银行签订远期外汇合同,从而确定从客户那里获得的资金一旦兑换成本国货币将值多少钱。。
在更大范围内,在海外拥有大量业务的公司可能会使用远期外汇合约作为对冲的一种形式。这意味着,通过采取在这种情况下会有回报的较小投资,以防止市场波动损害个人利益。如果一家公司在海外开设了门店,那么如果其本国货币升值,该公司将表现良好,如果其货币贬值,该公司将表现糟糕。为了对冲这一风险,它可能会推出一份远期外汇合约,如果货币走软,该合约将使其境况更好。如果货币走强,它当然会在远期合约上损失一些钱,但这样做的目的是创造一种无论发生什么,潜在的收益或损失都是有限的情况,从而给公司增加安全性。。
两个投资者之间也可以签订远期外汇合约。一个或两个投资者可能正在使用它进行对冲,但也有可能一个或两个投资者只是在打赌,他们可以更好地预测未来的汇率变动。如果两者中有一个是正确的,他们可以按照约定的汇率完成货币兑换,然后立即通过按照现行市场汇率兑换货币来盈利。
在某些情况下,远期外汇合约可以在到期前出售给其他投资者。新买家为接管合同的权利支付的价格将取决于同时的市场走势,因此,在合同到期时持有合同是否看起来或多或少会有利可图。在更复杂的市场中,一份合同可能会多次易手,持有人希望从买卖合同中获利,而不是在到期前继续持有合同。。
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