什么是财政部管理？(treasury management?)
资金管理是通过操纵公司现金、现金等价物、债务和投资来控制公司流动性和财务状况的过程。这是该公司为平衡现金流、投资机会和资本结构与财务风险管理和未来需求而采取的策略。在大公司中，资金管理可能属于首席财务官（CFO）的职权范围，可能需要资金或现金经理的帮助。。
每一家公司都有使股东价值最大化的受托责任，这意味着它有责任经营一家有利可图的企业。超额收益可以再投资于运营、用于扩张、作为股息分配给股东，或者作为公司库存现金的一部分保留在国库中。如果该公司选择将资金留在手边，就必须将其作为流动资产加以最佳利用。这些钱不能存放在某个公司的保险库里，作为商业衰退的担保。。
一家公司的资金包括其多余的现金和金融投资，包括银行存款、外币投资、金融衍生品和债券交易。这是公司流动资产的积累，如果公司需要快速筹集资金，这些资产很容易转化为现金。在许多方面，它与任何组织或协会的国库一样，将其储备现金保存在一个锁箱中，但在更复杂的层面上除外。。
财政部管理层的主要职责之一是设计投资多余现金的战略，并确定适当的投资机会。这可能涉及管理银行账户和短期投资、投资外币，以及与外部投资银行家合作寻找其他机会。首席财务官必须决定公司愿意用其现金储备承担的风险金额，同时牢记目标是使所持资产的价值最大化。。
财政部管理层不仅处理多余的现金和伴随而来的投资，还处理是否以股票和债券的形式发行更多公司债务以筹集资金的决策。我们的任务不仅是在资金过剩时正确使用现金，而且在必要时筹集资金。它还关心从市场上回购股份，以维护公司的资本状况。
- 发表于 2022-02-08 01:53
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- 分类：商业金融
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