现金流通常被理解为公司产生和收到的现金总额,以及用于组织支出的现金数额。一般来说,跟踪现金流意味着在现金日记帐中立即记录交易。这被认为是准确了解企业财务稳定性的关键,通常可以产生可用于改善公司经济状况的信息。
现金流可以与公司的一般运营或公司的特定组成部分或项目相关联。例如,当一个部门维持零用现金自由支配基金时,将保留交易记录。将收据记录到零用金以及支付的支出背后的想法将有助于企业识别偶然费用何时成为经常性费用,并应作为一个行项目添加到预算中。
对于一个特殊项目,如营销活动,跟踪现金流是一个好主意。简单的记录保存将有助于企业确定这项工作是否能在预期水平上产生收入。与此同时,监控资金流向将有助于确保项目不会超出为此目的预留的金额。
任何类型业务的中心目标之一都是保持正现金流。这本质上是一种状态,在给定的时间段内,现金收入始终超过现金支付。净利润的日常生产被认为是财务健康的基本指标。通常,监控交易有助于识别潜在的问题,这些问题可能会在实际发生之前将正现金流转化为负现金流。当负面趋势孤立时,可以采取措施调整支出,以便更有效地利用进入组织的收入,保持企业盈利。
主要区别——折现现金流与未折现现金流 货币的时间价值是一个重要的投资概念,它考虑到由于通货膨胀的影响,资金的实际价值下降。折现现金流与未折现现金流之间的关键区别在于,折现现金流是调整后的现金流,以纳...
主要区别——现金流量与资金流量表 现金的可用性是企业生存的一个重要方面。现金流量表和资金流量表是企业编制的两个重要报表。然而,这两个报表经常混淆,因为这两个报表的目的都是证明本组织的现金/资金可用性。...
直接的(direct)和间接现金流(indirect cash flow)的区别 直接现金流量和间接现金流量是现金流量表中计算经营活动产生的净现金流量的两种方法。现金流量表主要由三部分组成:经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金...
现金流量表与现金流量预测 那些正在学习理解不同财务报表的人,也必须学会理解现金流量表和现金流量预测之间的区别,因为它们提供了对一个组织的财务健康状况的两种不同看法。企业编制了许多财务报表,包括损益表...
...用的变动如何影响现金状况。 内容1。概述和主要区别2。什么是资产负债表3。什么是现金流量表4。并列比较——资产负债表与现金流量表 什么是资产负债表(a balance sheet)? 资产负债表,也称为财务状况表,是由公司编制的一份...
资产负债表和现金流量表是两个不同的财务术语,但它们都有助于判断个人或组织的财务状况。前者考虑资产、负债和其他所有者权益,后者考虑资本流入和流出。资产负债表(balance sheet) vs. 现金流量表(cash flow statement)资产负债...
... 基本上,不平衡现金流指的是在给定时间段内进行的一系列不平等支付。例如,一个人可能在五年内收到以下年度付款:500美元(USD)、300美元、400美元、250美元和750美元。另一方面,如...
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... 盈亏平衡现金流是公司经营活动中现金收入与现金流出相匹配的点。该术语主要与企业相关,但如果个人愿意,可以使用该术语来描述个人收入。现金流是现金进出公司账户的实际...
... 现金流通常被理解为公司产生和收到的现金总额,以及用于组织支出的现金数额。一般来说,跟踪现金流意味着在现金日记帐中立即记录交易。这被认为是准确了解企业财...