交割月是指期货合约完成的月份。在某些情况下,这将意味着实际交付货物。在其他情况下,它将是计算和完成现金结算的时间点。
期货合约只是一种金融市场交易,交易约定在未来某个日期进行。这与交易立即完成的简单系统形成了对比,因为交易是在现场进行的,所以称为现货合同。通常在期货合约中,价格是预先商定的,无论交易完成时的市场价格是多少,价格都将保持不变。
对于某些类型的期货合约,交割月份实际上包括交割。例如,在商品合同中,卖方将在约定的月份交付约定数量的商品,如谷物,而买方将交付款项。合同可能涉及以电子形式进行的真实交付。例如,在货币期货合约中,这两套货币通常通过电子转账而不是实物现金交付。
对于其他类型的期货合约,交割月份只是一个计算。这与使用名义金额的交易有关。例如,一些交易可能涉及双方相互借贷一个固定金额,一方收取约定的固定利率,另一方收取交割月份的市场利率。有了这样的交易,贷款的资金永远不会易手,而且在交割月份,双方都不会支付全部利息。相反,他们计算双方的利息支付额,然后一方支付另一方以弥补差额,代表交易的损益。。
具体在交付月份完成交易的时间取决于个别合同。在许多金融交易中,每个月都有一个标准化的日期,用于交付特定类型的合同。在这种情况下,任何变更必须事先由双方明确同意。
有些合同可能被标记为前一个月合同。这意味着完成日期是协议达成后最早的日期。这可能是同一个日历月,也可能是下一个日历月,具体取决于当前日历月中是否已经过了标准完成日期。尽管随着交易完成日期的临近,潜在利润往往会下降,因为市场利率不太可能出现不可预测的变化,但前一个月合约的交易流动性尤其强。这是因为许多交易者只对通过买卖期货合约获利感兴趣,而不希望最终参与交易所,尤其是实物商品交易。。
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