支出と収入のスプレッドシートを作成することで、個人の財務管理に役立てることができます。これは、口座を把握し、主な支出を追跡するためのシンプルなスプレッドシートで構いません。ここでは、Microsoft Excelでの使い方を紹介します。

簡単なリストを作成する

この例では、各費用と収入に関するいくつかの重要な情報のみを保存することにします。あまり細かく書く必要はありません。以下は、サンプルデータを使った簡単なリストの例です。

各支出・収入形態について、保存したい情報の列見出しと、上に示した数行のデータを入力します。このデータをどのように追跡するか、どのように参照するかを考えてください。

このサンプルデータを参考に、納得のいくまで情報を入力してください。

リストを表形式にする

範囲を表形式にすることで、計算がしやすくなり、書式を制御しやすくなります。

データリストの任意の場所をクリックし、"**" > "テーブル "を選択します。

リストで使用するデータの範囲を強調表示します。テーブルの作成]ウィンドウの範囲が正しく、[私のテーブルにはヘッダーがあります]ボックスにチェックが入っていることを確認します。OKボタンをクリックすると、テーブルが作成されます。

リストが表としてフォーマットされました。デフォルトの青いフォーマットスタイルも適用されます。

リストに行を追加すると、表は自動的に拡張され、新しい行に書式が適用されます。

表の書式スタイルを変更するには、表を選択して「表デザイン」ボタンをクリックし、「表スタイルライブラリ」コーナーにある「詳細」ボタンをクリックします。

これにより、選択するスタイルのリストを使用してライブラリが展開されます。

また、独自のスタイルを作成したり、「クリア」ボタンをクリックして現在のスタイルをクリアすることも可能です。

名称一覧

数式や他のExcel関数で簡単に参照できるように、テーブルに名前を付けます。

そのためには、表をクリックし、「表デザイン」ボタンを選択します。そこから、「テーブル名」ボックスに意味のある名前、例えば「Accounts020」を入力します。

収入と支出の合算

データを表形式にすることで、収入や支出の集計行を簡単に追加することができます。

表内をクリックし、「表のデザイン」を選択し、「行の合計」にチェックを入れます。

合計行は表の下に追加され、デフォルトでは最後の列で計算が実行されます。

私のテーブルでは、最後の列が費用の列なので、これらの値は合計されます。

収入の欄で、合計の計算に使用するセルをクリックし、リストの矢印を選択し、合計計算を選択します。

あとは、収入と支出の合計です。

新しい収入や支出を追加するには、表の右下隅にある青いリサイズハンドルをクリックし、ドラッグします。

追加する行数をドラッグする。

合計行の上の空白行に新しいデータを入力すると、合計が自動的に更新されます。

月次収支の概要

口座にいくら入ってきたか、いくら使ったか、きちんと集計しておくことが大切です。しかし、これらの合計を月ごとにグループ化し、異なる支出カテゴリーや異なる種類の支出にいくら使ったかを確認する方がより便利です。

これらの答えを見つけるには、ピボットテーブルを作成します。

表内をクリックし、「表のデザイン」タブを選択し、「ピボットテーブルでサマリー」を選択します。

"ピボットテーブルの作成 "ウィンドウでは、使用するデータとしてテーブルが表示され、ピボットテーブルが新しいワークシートに配置されます。"OK "ボタンをクリックします。

左側にピボットテーブルが、右側にフィールドのリストが表示されます。

ピボットテーブルを使えば、支出や収入を簡単にまとめることができることを、簡単にご紹介します。ピボットテーブルを初めて使う方は、こちらの詳細な記事をご覧ください。

月別の支出と収入の内訳を表示するには、「日付」列を「行」エリアに、「入金」列と「出金」列を「値」エリアにドラッグします。

列の名称が異なる場合がありますので、ご注意ください。

日付」フィールドは自動的に月単位でグループ化され、「入」「出」フィールドは加算されます。

2 番目のピボット・テーブルでは、カテゴリ別に費用の概要を表示できます。

Category」フィールドを「Rows」に、「Out」フィールドを「Values」にクリック＆ドラッグします。

以下のピボットテーブルは、カテゴリー別の費用をまとめたものです。

収支ピボットテーブルを更新する

収支テーブルに新しい行を追加するには、[データ] タブを選択し、[すべてを更新] の矢印をクリックして、両方のピボット・テーブルを更新します。