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营运资本是一个财务数字,代表基于可用流动资产和流动负债的企业流动性。要计算营运资本,只需从总流动负债中减去公司的总流动资产即可。例如,如果一家公司拥有100万美元(USD)的流动资产和75万美元的流动负债,则营运资本为25万美元。虽然本例表明营运资本为正数,但在企业生命周期内,营运资本可能为负数。。...
未偿付应付天数是一个比率,它决定了一家公司偿还债权人所需的平均时间。为了计算未付应付账款天数(DPO),公司的应付账款总额除以同一指定时间段内的销售成本。然后将计算后达到的天数乘以指定时间段内的天数。一般来说,只要一家公司最终能够偿还其应付账款,它的DPO越高越好。。...
固定资产周转率将公司的销售额与其固定资产的价值进行比较。理论上,它显示了一家公司固定资产的使用情况,但也可能表明一家公司是否有太多固定资产投资。关于固定资产周转率的可靠性和信息量有一些争论。...
未完成销售天数是指公司完成销售后收取款项所需的营业日数。该值是基于应收账款部门每月活动的平均值。作为一种财务指标,它只适用于通过信用账户获得大部分销售额的组织。有现金业务的公司在销售时收到付款后,没有未付销售天数。...