【现金预测】的知识问答

现金预测

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什么是现金状况？(a cash position?)

现金头寸是指特定公司、银行或其他实体在特定时间点拥有的实际现金金额。通常包括公司持有的实际现金或票据。它还可以包括其他易于转换为现金的资产，称为流动资产，如短期债券或存款证。它不包括流动性较低的资产，如产品、房地产、机器或其他无法快速轻松转换为现金的项目。...