絕對百分比增長是以百分比表示的資產或賬戶價值的增長。絕對百分比增長意味著價值的增長以獨立的方式顯示,而不是以相對的方式與基準或其他資產相關。
也被稱為絕對回報,絕對百分比增長因此衡量收益或損失獨立於任何基準或其他標準。
在投資行業,業績的衡量通常是相對的,而不是絕對的。例如,一隻小盤股美國共同基金在某一年可能上漲30%,以任何標準衡量,絕對回報率都是不錯的。但如果該基金追蹤的小盤股指數(如羅素2000指數)上漲35%,則該基金被認為落後基準5個百分點。該基金還將與同類基金進行比較,以判斷其表現是否優於或低於同類基金。
“絕對百分比增長”一詞可能會引起一些混淆,因為“絕對”有時是指以美元計算的資產價值的總增加或減少,而“百分比”是指一段時間內的相對變化(增加或減少)。因此,如果股票X的價格從10美元上漲到15美元,絕對漲幅是5美元,而百分比漲幅是50%。因此,這一術語可以更準確地稱為以百分比表示的絕對增長(或絕對回報)。
雖然機構投資者關註相對回報,但散戶投資者通常更關註絕對回報。散戶投資者在設定投資目標時,可以向顧問明確投資組合的目標回報率,例如5%或7%;普通投資者通常不太可能堅持認為,投資組合在一段時間內的表現應比選定的基準高出x個百分點。
散戶投資者的表現側重於投資組閤中的絕對增長,而不是相對增長,這在熊市中可能是一個問題,尤其是在投資者相當厭惡風險的情況下。如果這樣一個投資者的股票投資組合在基準指數下跌20%的一年裡下跌了10%,那麼這個投資組合實際上比基準指數高出10個百分點的事實很可能不會給投資者帶來多少安慰。
看待絕對回報與相對回報的一種方法是在市場週期的背景下,比如牛市對熊市。在牛市中,2%將被視為可怕的回報。但在熊市中,當許多投資者可能下跌20%時,僅僅保留資本將被視為一種勝利。在這種情況下,2%的回報率看起來並不壞。返回值根據上下文而變化。
在這種情況下,2%將是絕對回報。相對回報率是為什麼2%的回報率在牛市是壞的,在熊市是好的。在這種情況下,重要的不是回報本身的數量,而是回報相對於什麼。
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