銀行股在第二季度落後於大盤,受到2019年下半年利率下調前景的壓力,投資者擔心這可能會壓縮利潤率波動空間。美聯儲(Fed)6月21日表示,美國18家最大的銀行成功透過了《多德-弗蘭克法案》(Dodd-Frank Act)年度壓力測試的第一階段,這是2008年金融危機後為確保美國銀行能夠抵禦重大經濟衰退而制定的措施。上週五,美聯儲(Fed)宣佈,該行業獲得了急需的提振。
據CNBC報道,美聯儲副主席蘭德爾•誇爾斯(Randal Quarles)在一份宣告中表示:“美國最大的銀行比危機前實力顯著增強,即使在經歷了嚴重衝擊後,它們仍有能力支撐經濟。”。
6月27日,星期四,美聯儲將公佈第二次更為嚴格的測試結果,評估銀行實施資本計劃(如股票回購計劃和增加股息)是否安全,同時公佈對運營控制和風險管理的審查結果。
那些希望在美聯儲第二輪壓力測試中為反彈做好準備的人,應該關註這三隻在第一階段表現優異的銀行股。下麵,我們來仔細看看每個公司,連同其股票圖表,並透過幾個交易的想法工作。
美國銀行成立於1874年,為個人消費者、機構投資者、大公司和**提供銀行和金融產品及服務。雷蒙德詹姆斯分析師大衛J。Long認為,美國銀行穩定的一級普通資本比率為9.7%,遠高於美聯儲4.5%的最低要求,這將使其能夠增加派息,並按照Barron的要求部署股票回購計劃。截至2019年6月25日,美國銀行股票市值為2660.4億美元,發行股息率為2.13%,同比增長15.34%。
儘管在10月至3月之間形成了廣泛的反向頭肩格局,但美國銀行(bankofamerica)股價未能進一步上揚。自2月份以來,價格走勢一直在4點交易區間內震蕩,為區間交易者提供了市場多空兩方面的若干機會。最近,該價格已回落至28美元水平,遭遇水平線和200天簡單移動平均線(SMA)的支撐。在此買入的投資者應在4月31美元的波動高點附近設定獲利回吐指令,併在6月7日26.99美元的寬幅日下方設定止損指令。
PNC金融服務集團有限公司(PNC)是一家多元化的金融服務公司,分為四個部門:零售銀行業務、公司和機構銀行業務、資產管理集團和貝萊德。這家總部位於匹茲堡的銀行一級普通資本比率為健康的8.5%,同時也處於有利地位,可以從放鬆的監管中獲益,這些監管降低了美國銀行對2500億至7000億美元資產的資本要求。該股股價為133.67美元,市值為60.34美元,股息率為2.85%,年初至今(YTD)回報率接近16%,截至2019年6月25日,該股表現優於美國地區銀行業平均水平3.62%。
PNC股價在2019年前六個月一直呈現穩步走高的趨勢。銀行股的走勢圖在5月中旬產生了買入訊號,當時50日SMA越過200日SMA,形成了技術分析師所稱的“金叉”,表明出現了新的上漲趨勢。交易員可以買入週一從50日SMA的反彈,也可以等待收盤價高於連線2018年8月和2019年4月波動高點的趨勢線。考慮在52周高點143.93美元的測試中記錄利潤,併在6月20日鎚子燭臺低點130.06美元下方設定止損單。
州街公司為機構投資者提供金融服務,包括投資服務、投資管理、投資研究和交易。這家208億美元的資產管理公司公佈的一級普通資本比率為10.9%,為兩位數,輕鬆超過美聯儲的最低基準。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)一直維持對紐約州股市的“強勁買入”評級,他相信這是美聯儲壓力測試的贏家之一。雷蒙德•詹姆斯(Raymond James)的分析師們對道富銀行(State Street)股票的目標價為68美元,這意味著該公司股價較週一55.73美元的收盤價上漲22%。在盈利方面,過去兩個季度,道富銀行超過了分析師的預期。該公司的股票支付了3.39%的股息收益率,是討論的三隻股票中最高的,但也遭受了最大的跌幅,截至2019年6月25日,年初至今下跌了10.89%。
在過去的18個月裡,除了1月份12%的逆勢上漲外,空頭們還控制了道富銀行的股價。然而,隨著本月早些時候該股價格走低,相對強弱指數(RSI)創出一個更高的低點,形成看漲分歧,表明賣盤可能正在失去動力。多頭倉位的交易者應尋求向65美元的移動,在那裡價格可能會遇到來自過去9個月幾次顯著波動低點的間接阻力。管理風險,將止損點控制在6月11日低點53.53美元,如果價格上漲超過50天SMA,則將止損點調整至盈虧平衡點。
...。 在某個時刻,你會到達一個停止點。要麼你的電腦會在壓力測試中崩潰(要麼壓力測試會失敗),要麼你會達到你滿意的最高CPU溫度(對我來說,這通常比Tjmax值低10度左右)。 如果您經歷了崩潰或壓力測試失敗,請轉至第四...
...,資本水平可以為損失提供緩衝。”。 美聯儲將公佈每家銀行的測試結果,而不是向該集團提供總體結果。這意味著投資者和公眾將更好地瞭解33家銀行在經濟低迷時期放貸時的健康狀況。
...然而,由於股票交易量下降,收入在此期間下滑了2%。這家銀行業巨頭在過去連續四個季度超過了華爾街的盈利預期。截至2019年4月24日,花旗集團股票的股息率為2.89%,今年迄今(YTD)已躍升33.79%,在此期間的表現超過行業平均...
...是,在接受美聯儲年度壓力測試的18家最大銀行中,有15家銀行獲準提高派息,3家銀行不得不維持去年的水平。摩根士丹利就是其中之一。 看跌的賭註 最近幾周,期權交易員對該行的看跌情緒越來越嚴重。期權將於10月19日到...
...基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。) 銀行股在2018年上半年經歷了殘酷的一段時間,目前的技術圖表顯示,下半年不會有太大好轉。KBW納斯達克銀行指數(BKX)較1月底盤中高點下跌近11%,根據技術圖表,該指...
重大舉措 美聯儲今天宣佈,它所審查的18家銀行都透過了第二輪壓力測試,為股票投資者帶來了回報。美聯儲每年對重要的金融機構進行壓力測試,以確保它們有足夠的資本來抵禦巨大的經濟衝擊。 今年的壓力測試結果尤其令...
...了突破支撐,在11月強勁上揚並形成.618拋售回檔之前。這家銀行業巨頭的股價在週一開盤前上漲了近5個點,開盤時應略低於.786的回撥水平。 OBV在2018年5月達到頂峰,在2019年12月創下較低的高點,併在2020年5月跌至18個月低點。...
許多銀行股週四六個交易日來首次收高,從摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)4月中旬公佈第一季度財報以來影響該行業的相對疲弱中獲得急需的突破。最大的銀行業基金已回落至3月低點三天後的水平,與標準普爾500指數形成看跌分...
美國銀行(bankofamericacorporation,BAC)在週四的上市前交易日下跌約3%,儘管超過了2020年第二季度的最高和最低預期。收入同比下降3.5%至223億美元,但信貸損失準備金上升至51億美元,由於COVID-19大流行的不確定性,儲備增加了40...
...)是四家“大到不能倒”的貨幣中心銀行中的第三大。這家銀行巨頭從第二位下滑,原因是自2018年初以來,該公司發生了多起醜聞。該行在7月16日(週二)開盤前公佈了第二季度財報。 富國銀行(Wells Fargo)在6月28日以46.43美...