5只美國小型股價值指數基金

相對於業績,價值股的交易價格通常較低。這五隻基金是為數不多的全部或部分專註於價值選擇的小盤指數基金之一:...

相對於業績,價值股的交易價格通常較低。這五隻基金是為數不多的全部或部分專註於價值選擇的小盤指數基金之一:

  • 先鋒小盤價值指數基金
  • 多維稅務管理美國目標價值投資組合(DTMVX)
  • 多維美國目標價值投資組合(DFFVX)
  • TIAA-CREF小型股混合指數基金(TISBX)
  • 富達小型股增強型指數基金

對於一個多元化的投資組合,考慮加入這些主要或全部關註價值的小盤指數基金。

先鋒小盤價值指數基金

小盤價值指數基金不向新投資者開放;然而,Vanguard管理著交易所交易基金(ETF)版本的投資,稱為Vanguard Small Cap Value ETF(VBR)。

截至2021年第一季度,該共同基金持有約447億美元跟蹤CRSP美國小盤股價值指數的中小盤股。該基金的費用比率相對較低,為0.07%,與ETF版本(也為0.07%)相同。

多維美國目標價值投資組合

美國目標價值投資組合將至少80%的資產投資於Dimensional認為具有較高盈利能力的價值股的中小型公司。它尋找的是市盈率較低的公司,還將考慮市盈率和現金流比率。該基金的基準是羅素2000年價值指數。

截至2021年第一季度,它持有59億美元的資產,其中24.3%分配給金融部門,22.4%分配給工業品部門,15.1%分配給非必需消費品部門。費用率為0.44%。

多維稅收管理的美國目標價值投資組合

稅收管理的美國目標價值投資組合與上述基金類似,但重點是儘量減少聯邦稅收。Dimensional透過用損失抵消資本利得,並將資本利得推遲到以較低的長期稅率徵稅。平均營業額約佔其投資組合的24%。該基金的基準是羅素2000年價值指數。

截至2021年第一季度,該基金持有129億美元的資產,其中27.6%分配給金融類,21.6%分配給工業類,14%分配給非必需消費類。費用率為0.33%。

tiaa cref小盤混合指數基金

TIAA-CREF小型股混合指數基金將至少80%的資產投資於羅素2000指數中的價值股和成長股。

截至2021年4月底,該基金持有48億美元投資於1900多個頭寸。醫療保健類股佔21%,其次是金融類股,佔17.2%,資訊科技和工業類股各佔15%左右。其費用率為0.06%。

富達小盤增強型指數基金

這隻小盤股增強型指數基金將約80%的資產投資於羅素2000指數(russell2000)的成分股,但富達的目標是透過計算機輔助定量分析來選擇成分股,從而擊敗該指數。

截至2021年第一季度,該基金持有約7.29億美元資產,其中23.1%分配給醫療保健,16.6%分配給金融,16.3%分配給資訊科技。其費用率為0.64%。

  • 發表於 2021-06-01 23:02
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  • 分類:金融

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  • 發佈於 2021-06-18 12:45
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