當你的期權交易出錯時該怎麼辦
成功的期權交易不在於大多數時候都是正確的，而在於成為一個好的修理工。當事情出錯時，就像他們經常做的那樣，你需要適當的工具和技術來使你的戰略回到盈利軌道上。在這裡，我們展示了一些基本的修複策略，旨在增加經歷了快速未實現虧損的多頭買入頭寸的利潤潛力。
防守和進攻一樣重要
修複策略是任何交易計劃的組成部分。在將任何資金置於風險之前，我總是先回顧一套經過深思熟慮的“假設”情景。不過，初級期權交易者在建立頭寸之前，往往很少考慮潛在的後續調整或可能的修複策略。制定一個好的策略很重要，但盈利與虧損交易的管理水平密切相關。”“打好防守”是我的期權交易咒語。
處理長途電話
許多交易者會買一個簡單的看漲期權或看跌期權，結果卻發現他們對標的股票的預期走勢是錯誤的。例如，如果股票下跌，一個資金不足的多頭看漲期權頭寸將立即遭受未實現損失。在這種情況下，交易者應該怎麼做？
讓我們看一個簡單的long call示例，它演示了一個也可以應用於long put的概念。假設目前是2月中旬，我們認為IBM股價93.30，將在95點左右的阻力位上方移動。我們有充分的理由提前買入一輛7月95日的現款汽車。離到期還有大約150個日曆日，有足夠的時間進行搬遷。
但假設，在我們進入該位置後不久，IBM的評級被下調，並突然下跌，甚至可能低於中期支撐91.60（圖1中較低的綠線）至約89.34。現在，7月95日的看漲期權價格約為1.25美元（假設時間價值有所衰減），低於3美元，因此每個期權的未實現虧損為175美元。下麵的圖2顯示了這種貿易的損益情況。
然而，由於離到期還有很長的時間，IBM仍有可能在7月16日之前達到並超過95的執行價，但等待可能會增加額外的損失，並帶來額外的機會成本，這是由於我們在同一時期放棄了任何其他有盈利潛力的交易。
- 發表於 2021-06-02 23:12
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- 分類：金融
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