【高階期權交易概念】的知識問答

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瞭解期權溢價

投資者喜歡期權，因為它們改善了許多市場策略。你認為股票會漲嗎？如果你是對的，購買看漲期權會讓你有權以低於市場價值的價格購買股票。如果股價真的上漲，那就意味著利潤豐厚。如果你的股票意外暴跌，你想降低風險嗎？有了看跌期權，你可以在以後以預先設定的價格賣出股票並限制損失。...

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-Rex丶發佈於 2021-06-21 00:37

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當股票分割時，期權會發生什麼變化？

上市公司可能出於各種原因決定分拆其股票。如果一家公司的股票價格上漲了，那麼這個價格可能太高了，投資者無法購買股票，股票分割會降低股票價格，從而使股票更具吸引力。股票分割是指現有股東獲得額外股份，但股份價值不會因股票分割而增加。當宣佈股票分割時，期權合同會經歷一個稱為“整體化”的調整...

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m9a6558q 發佈於 2021-06-20 23:31

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跨坐與勒死：瞭解區別

無論股價是漲是跌，投資者都可以從股價的大幅波動中獲益。這兩種方法都包括購買同等數量的到期日相同的看漲期權和看跌期權。不同的是，扼殺有兩個不同的執行價格，而跨有一個共同的執行價格。...

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x346344676 發佈於 2021-06-20 22:25

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繞過布萊克-斯科爾斯的限制

儘管2008-2009年的金融危機等重大失敗歸因於交易模型的使用存在缺陷，但基於數學或定量模型的交易仍在繼續增長勢頭。...

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hqw70442 發佈於 2021-06-20 04:11

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伽瑪-德爾塔中性期權價差

你有沒有發現利用期權θ衰減的策略是有吸引力的，但你無法承受相關的風險？同時，保守的策略，如覆蓋呼叫寫作或合成覆蓋呼叫寫作可能過於嚴格。伽瑪-三角洲中性價差可能是最好的中間地帶時，尋找一種方法，利用時間衰減，同時中和價格行動的影響，你的立場的價值。在本文中，我們將向您介紹這種策略。...

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護你愛你發佈於 2021-06-20 03:09

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如何建立像布萊克-斯科爾斯那樣的估值模型

對期權進行估值可能是一件棘手的事情。考慮以下場景：2015年1月，IBM股價為155美元，您預計它將在未來一年走高。您打算以155美元的ATM執行價購買IBM股票的看漲期權，與以高買入價購買股票相比，基於較小的期權成本（期權溢價），預期從高百分比回報中獲益。...

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rktp7333 發佈於 2021-06-19 22:56

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帶期權：市場中性看漲策略

“strap”表示一種市場中性的期權交易策略，在價格變動的任何一方都有盈利潛力。肩帶起源於一個稍微修改版本的跨。在基礎價格變動的任何一方，多頭提供相等的利潤潛力，使其成為一種有效的市場中性策略，而多頭交易是一種“看漲”的市場中性策略，其在價格上漲時產生的利潤潛力是同等價格下跌時的兩倍。...

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c60932527 發佈於 2021-06-19 22:44

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什麼是常見的增量對沖策略？

delta一詞是指標的股票或交易所買賣基金（ETF）的價格相對於期權價格的相應變化。Delta對沖策略旨在降低股票或期權頭寸的方向性風險。...

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vqrw69936 發佈於 2021-06-17 17:36

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如何購買白銀期權

購買白銀期權，以比購買實物白銀或白銀期貨更少的資金獲得白銀頭寸。在美國，透過芝加哥商品交易所（CME）可以獲得白銀期權，因此，如果你想知道如何投資白銀，這裡有一個期限較短、資本密集度較低的方法。...

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hui09003 發佈於 2021-06-17 09:49

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如何使用期權進行收益預測

著名物理學家尼爾斯·波爾曾說過：“預測是非常困難的，特別是關於未來的預測。”雖然量子力學的許多方面都是如此，但交易員和投資者有幾種工具可以幫助在金融市場做出準確的預測。通常，這些工具都是衍生金融工具，可以幫助提供未來市場情緒的總體圖景——期權等工具。...

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sduebf284 發佈於 2021-06-17 00:08

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什麼是鐵蝴蝶期權策略？

期權提供了許多與傳統證券無法複製的賺錢策略，而且並非所有期權都是高風險投資。例如，鐵蝴蝶戰略可以產生穩定的收入，同時限制風險和利潤。...

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vxtmt69061 發佈於 2021-06-16 22:37

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瞭解備兌看漲期權的期權風險

備兌看漲期權是新手和有經驗的交易者都採用的策略。因為這是一個有限的風險策略，它經常被用來代替寫“裸體”的稱呼，因此，經紀公司對這一策略的使用沒有太多的限制。在使用此策略之前，您需要獲得經紀人對期權的批准，並且您可能需要獲得對備兌看漲期權的特別批准。...

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zzcx9668 發佈於 2021-06-16 20:57

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鐵禿鷹的基礎知識

“鐵禿鷹”是一種高階期權策略，受到希望獲得一致回報、不想花費過多時間準備和執行交易的交易員的青睞。作為一個中立的立場，它可以為那些已經學會正確執行它的人提供很高的回報概率。...

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cfl833txr 發佈於 2021-06-16 19:54

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理解二項式期權定價模型

就任何可交易資產的準確定價達成一致具有挑戰性，這就是股價不斷變化的原因。事實上，公司幾乎每天都不會改變估值，但它們的股價和估值幾乎每秒鐘都在變化。就任何可交易資產的正確定價達成共識的困難導致了短期套利機會。...

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gclzc9n4 發佈於 2021-06-16 13:58

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如何使用二元期權對沖股票頭寸

傳統上，二元期權交易只能在美國知名度較低的交易所（如Nadex和Cantor）以及海外經紀公司進行。然而，最近，紐約證券交易所（NYSE）在其平臺上推出了二元期權交易，這將有助於二元期權變得更受歡迎。二元期權（也稱為數字期權）由於其固定金額的“全有或全無”支付方式，在交易者中已經非常流行。與傳統的普通看跌期權相比，二元期權具有固定金額的支付，這有助於交易者提前瞭解可能的風險收益狀況。...

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冰心千羽發佈於 2021-06-16 13:41

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