對沖基金是一種另類投資,它們使用槓桿衍生品、賣空和其他投機策略等多種方法來賺取優於大盤的回報。對沖基金投資於國內和國際市場。它們通常會設定100萬美元的最低限額,並針對高凈值個人、養老基金和機構投資者。
因此,對沖基金總是比傳統投資承擔更高的風險。它們不受與共同基金相同的法規約束,也可能不需要向美國證券交易委員會(SEC)提交報告。
根據管理資產總額(AUM),以下10家對沖基金公司佔據主導地位。
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Bridgewater Associates總部位於康涅狄格州韋斯特波特,為養老基金、外國**、中央銀行、大學捐贈基金、慈善基金會和其他機構投資者提供服務。聯席主席兼聯席首席投資官雷•達裡奧於1975年在他位於紐約的兩居室公寓裡創立了這家公司。
該公司提供四種主要基金:
截至2020年4月30日,該基金管理著1380億美元。
復興科技(Renaissance Technologies)是一家總部位於紐約的定量對沖基金,它使用數學和統計方法來揭示推動其自動化交易策略的技術指標。復興將這些策略應用於美國和國際股票、債務工具、期貨合約、遠期合約和外匯。截至2020年11月30日,該基金管理著1330億美元。
1982年,數學家吉姆·西蒙斯創立了文藝復興科技公司,《福布斯》將西蒙斯列為截至2021年1月13日全球第68位最富有的人,價值235億美元。 數學家彼得·布朗是現任執行長。
這家英國對沖基金擁有超過230年的交易經驗。它開始於1784年作為皇家海軍朗姆酒的獨家供應商,後來進入糖,咖啡和可可貿易業務。 截至2019年12月31日,曼恩集團管理的資產規模為1177億美元。
AQR資本管理公司總部位於康涅狄格州格林威治市,利用定量分析來開發專註於價值和動量投資的金融模型。ACR透過共同基金(一種在歐洲被稱為可轉讓證券集體投資企業的共同基金)以及贊助基金和託管賬戶實施其戰略。截至2020年3月31日,AQR管理著1430億美元。 它還獲得了2248億美元的資產。
克裡夫·阿斯內斯與合夥人約翰·劉、羅伯特·克萊爾和大衛·卡比勒共同創立了這家公司。這四人曾在高盛(goldmansachs)合作過一家對沖基金。1998年8月,AQR推出了絕對回報基金,同一個月,長期資本管理公司(Long Term Capital Management)破產。
二西格瑪投資公司總部設在紐約,由約翰·奧弗代克和大衛·西格爾於2002年4月創立。該公司採用定量分析方法,根據歷史價格模式和其他資料建立數學策略。截至2019年12月31日,二西格瑪投資管理規模為661.4億美元。
Millennium Management成立於1989年,總部位於紐約,為私人基金提供全權諮詢服務。截至2019年12月31日,千禧管理著420億美元。該公司由董事長Israel Englander領導,他以3500萬美元的資本創立了Millennium,此前在美國證券交易所擔任場內經紀人、交易員和專家。
埃利奧特管理層將其投資授權描述為“極其廣泛”,涵蓋幾乎所有資產型別:不良證券、股票、對沖和套利頭寸、大宗商品、房地產相關證券等。 2019年8月,Elliot收購了圖書零售商Barnes&;高貴。它早前收購了英國書商Waterstones。
該公司總部位於紐約,1977年由保羅·辛格(Paul Singer)創立。截至2019年12月31日,埃利奧特管理的資產為735億美元,管理的可自由支配凈資產為400億美元。
貝萊德(BlackRock)是一家總部位於紐約的投資管理公司,管理著數萬億資產。貝萊德最大的實體貝萊德基金顧問公司自1984年開始運作,管理著1.9萬億美元的資產。貝萊德金融管理公司成立於1994年,管理著1.03萬億美元的資產。貝萊德顧問公司成立於1994年,業務收入6876.4億美元。
Citadel Advisors總部位於芝加哥,專註於股票、固定收益和巨集觀、大宗商品、信貸和量化策略。 截至2019年12月31日,Citadel管理資產288.9億美元。 1987年,創始人肯尼思·格裡芬(Kenneth Griffin)19歲時在哈佛大學(Harvard University)讀二年級,從宿舍開始交易。他在1990年建立了城堡。
戴維森KapnanCapital Management總部設在紐約,併在倫敦、香港和都柏林設有分支機構。該公司於1987年開始為投資者管理資本,主要關註破產、可轉換套利、合併套利、不良投資、事件驅動股票和重組情況。截至2020年1月31日,戴維森凱普納的管理資產為359億美元,管理凈資產為331億美元。
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...工業和消費週期性行業敞口,分別佔26.56%和22.22%。ETF的前十大持有量僅佔其投資組合的6.01%,在810只股票的大籃子中提供了均勻的價差。DFJ的凈資產為5.9201億美元,收益率為1.78%,截至2019年5月28日,今年的交易量增長了1.20%。 20...
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