对冲基金是一种另类投资,它们使用杠杆衍生品、卖空和其他投机策略等多种方法来赚取优于大盘的回报。对冲基金投资于国内和国际市场。它们通常会设定100万美元的最低限额,并针对高净值个人、养老基金和机构投资者。
因此,对冲基金总是比传统投资承担更高的风险。它们不受与共同基金相同的法规约束,也可能不需要向美国证券交易委员会(SEC)提交报告。
根据管理资产总额(AUM),以下10家对冲基金公司占据主导地位。
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Bridgewater Associates总部位于康涅狄格州韦斯特波特,为养老基金、外国**、中央银行、大学捐赠基金、慈善基金会和其他机构投资者提供服务。联席主席兼联席首席投资官雷•达里奥于1975年在他位于纽约的两居室公寓里创立了这家公司。
该公司提供四种主要基金:
截至2020年4月30日,该基金管理着1380亿美元。
复兴科技(Renaissance Technologies)是一家总部位于纽约的定量对冲基金,它使用数学和统计方法来揭示推动其自动化交易策略的技术指标。复兴将这些策略应用于美国和国际股票、债务工具、期货合约、远期合约和外汇。截至2020年11月30日,该基金管理着1330亿美元。
1982年,数学家吉姆·西蒙斯创立了文艺复兴科技公司,《福布斯》将西蒙斯列为截至2021年1月13日全球第68位最富有的人,价值235亿美元。 数学家彼得·布朗是现任首席执行官。
这家英国对冲基金拥有超过230年的交易经验。它开始于1784年作为皇家海军朗姆酒的独家供应商,后来进入糖,咖啡和可可贸易业务。 截至2019年12月31日,曼恩集团管理的资产规模为1177亿美元。
AQR资本管理公司总部位于康涅狄格州格林威治市,利用定量分析来开发专注于价值和动量投资的金融模型。ACR通过共同基金(一种在欧洲被称为可转让证券集体投资企业的共同基金)以及赞助基金和托管账户实施其战略。截至2020年3月31日,AQR管理着1430亿美元。 它还获得了2248亿美元的资产。
克里夫·阿斯内斯与合伙人约翰·刘、罗伯特·克莱尔和大卫·卡比勒共同创立了这家公司。这四人曾在高盛(goldmansachs)合作过一家对冲基金。1998年8月,AQR推出了绝对回报基金,同一个月,长期资本管理公司(Long Term Capital Management)破产。
二西格玛投资公司总部设在纽约,由约翰·奥弗代克和大卫·西格尔于2002年4月创立。该公司采用定量分析方法,根据历史价格模式和其他数据建立数学策略。截至2019年12月31日,二西格玛投资管理规模为661.4亿美元。
Millennium Management成立于1989年,总部位于纽约,为私人基金提供全权咨询服务。截至2019年12月31日,千禧管理着420亿美元。该公司由董事长Israel Englander领导,他以3500万美元的资本创立了Millennium,此前在美国证券交易所担任场内经纪人、交易员和专家。
埃利奥特管理层将其投资授权描述为“极其广泛”,涵盖几乎所有资产类型:不良证券、股票、对冲和套利头寸、大宗商品、房地产相关证券等。 2019年8月,Elliot收购了图书零售商Barnes&;高贵。它早前收购了英国书商Waterstones。
该公司总部位于纽约,1977年由保罗·辛格(Paul Singer)创立。截至2019年12月31日,埃利奥特管理的资产为735亿美元,管理的可自由支配净资产为400亿美元。
贝莱德(BlackRock)是一家总部位于纽约的投资管理公司,管理着数万亿资产。贝莱德最大的实体贝莱德基金顾问公司自1984年开始运作,管理着1.9万亿美元的资产。贝莱德金融管理公司成立于1994年,管理着1.03万亿美元的资产。贝莱德顾问公司成立于1994年,业务收入6876.4亿美元。
Citadel Advisors总部位于芝加哥,专注于股票、固定收益和宏观、大宗商品、信贷和量化策略。 截至2019年12月31日,Citadel管理资产288.9亿美元。 1987年,创始人肯尼思·格里芬(Kenneth Griffin)19岁时在哈佛大学(Harvard University)读二年级,从宿舍开始交易。他在1990年建立了城堡。
戴维森KapnanCapital Management总部设在纽约,并在伦敦、香港和都柏林设有分支机构。该公司于1987年开始为投资者管理资本,主要关注破产、可转换套利、合并套利、不良投资、事件驱动股票和重组情况。截至2020年1月31日,戴维森凯普纳的管理资产为359亿美元,管理净资产为331亿美元。
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