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全球投资绩效标准(GIPS)由英国特许金融分析师协会(Chartered Financial Analyst Institute)制定,旨在规范报告指南和投资公司的盈利能力。CFA协会在1999年引入了这些道德标准,以确保投资经理对不同国家的投资业绩进行全面披露。不同国家的监管、绩效衡量和投资实践各不相同,但全球投资绩效标准提供了一套全球范围内的绩效表现标准,使企业有能力打入全球市场。。...
全球宏观对冲基金是根据全球宏观原则进行投资的投资基金。这意味着对冲基金的投资者遵循宏观经济学风格,在全球范围内投资和投资资产。全球宏观对冲基金经理有自由使用他们想要的任何金融工具在世界上任何市场进行投资。...
受监管投资公司(RIC)是一家在美国注册的投资公司,根据1940年《投资公司法》(investment company Act of 1940)注册,该法是国会通过的一项法律,旨在应对对金融市场的担忧以及对某些类型的金融公司定义不明确的问题。根据监管投资公司的规则,该公司可以直接向股东分配利润,如利息、资本利得和股息,股东应就这些收入按个人水平纳税,而公司则不按个人水平纳税。该制度的目的是消除双重...
对冲基金是一种投资组合,包括各种投资产品和策略。该基金可以由创建它的投资者管理,也可以以公司的形式创建,如有限责任公司(LLC)。最后一种选择是在公司破产时提供保障;债权人向投资者索要的资金不能超过他们向基金投入的资金。投资者将资金投入基金,基金经理将获得基金收益的一部分;对冲基金的利润收益取决于选择合适的股票,并在最合适的时机采取行动。...
对冲基金是集合投资,利用各种投资策略为投资者创造巨额利润。 对冲基金经理决定买卖什么,基金持有的资产可以包括股票、债券、衍生品、大宗商品、货币或以上所有资产。一只基金可以是多头或空头,也可以是多头和空头策略的组合。...
对冲基金是另类投资。就像共同基金一样,它们使用集合资本投资流动资产。对冲基金经理通常会利用高度激进的投资策略来识别市场机会,为投资者创造回报。这使得这些基金的风险远远高于共同基金和其他传统投资工具。...
2007年7月,贝尔斯登(Bear Stearns)旗下两家对冲基金轰动一时的倒闭,让我们看到了对冲基金策略及其相关风险的世界。在这里,我们将研究对冲基金是如何运作的,并探讨它们为获得高额回报而采用的风险策略。然后,我们将应用这些知识来了解是什么导致了两个著名的贝尔斯登对冲基金——贝尔斯登高级结构性信贷基金和贝尔斯登高级结构性信贷增强杠杆基金——的内爆。...
随着基金数量呈指数增长,同时受到媒体越来越多的关注,吸引了数十亿美元的投资,对冲基金在过去几十年中成为一个热门话题。虽然大多数人对自己的本质有基本的了解,但许多投资者并不熟悉对冲基金的潜在类型及其不透明风险。...
一家小型对冲基金的失败对金融服务业的任何人来说都不算特别意外,但一家数十亿美元基金的破产无疑吸引了大多数人的注意力。...
几十年来,万能的对冲基金一直是华尔街奢华生活方式(及其所有内涵,无论好坏)的代名词。但也许20世纪90年代到2000年代只是雷达上的一个小点。...
大卫M。艾因霍恩是美国著名的亿万富翁投资者、对冲基金经理和慈善家。他是Greenlight Capital的创始人和总裁,Greenlight Capital是一家对冲基金,主要投资于北美股票和公司债券发行。由于他大胆的交易头寸,他是华尔街最受关注的投资者之一。...
激励费是基金管理人根据基金在给定时期内的表现收取的费用。费用通常与基准进行比较。例如,如果基金经理的基金表现优于标准普尔500指数,他可能会收到一笔激励费;一个日历年内的p500指数,并可能随着表现优异水平的增长而增加。...
20世纪90年代和21世纪,对冲基金被吹捧为华尔街的宠儿,吸引了数万亿美元的资产管理。然后,从2018年到2019年,越来越多的证据表明,对冲基金经理可能是一艘沉船的船长,这艘沉船已经撞上冰山,无法承受更多的水。...
所以你想建立一个对冲基金。这些另类投资使用集合基金和各种策略为投资者实现回报。它们的形成通常是为了识别和利用特定的投资机会,其中许多机会都伴随着巨大的风险。但你如何着手让自己成为一个对冲基金大亨呢?...
这些年来,对冲基金丑闻层出不穷。其中一些丑闻包括伯尼•马多夫投资丑闻、盖伦集团(Galleon Group)和国资委资本(SAC Capital)内幕交易丑闻。尽管这些对冲基金丑闻震动了投资界,但对冲基金管理的资产数量仍在继续增长。...