日本股市在2019年年初至今(YTD)表現遜於美國股市,因經濟資料顯示,日升之地的經濟正在惡化。該國領先且最受尊敬的股指日經225指數(Nikkei225)年內上漲6.22%,漲幅僅為標準普爾500指數的一半左右;同期,p500指數有所上升。
特朗普總統週末對日本進行為期四天的國事訪問,可能正是未來幾個月提振日本股市所需要的。儘管美國總統對兩國貿易平衡數字不平衡表示擔憂,但他對與日本達成互利貿易協議仍持樂觀態度。
“就貿易而言,我認為我們將宣佈一些事情,可能是在8月份,這將對兩國都非常有利,”特朗普週一在接受CNBC採訪時表示我認為,我們將迅速理順貿易平衡。”。
在今年夏天晚些時候美國可能達成交易之前,預計日本股市將反彈的交易員,可以利用這三隻日本交易所交易基金(ETF)進行交易。讓我們更詳細地探討每隻基金,並討論幾個擺動交易機會。
iShares摩根士丹利資本國際日本ETF(EWJ)成立於1996年,旨在提供與摩根士丹利資本國際日本指數類似的投資結果。基準指數追蹤了日本股市約85%的份額。EWJ看好工業、消費週期和金融行業,分別為27.02%、18.82%和14.75%。投資組閤中的主要股票包括汽車**商豐田汽車公司(Toyota Motor Corporation)、跨國企業集團軟銀集團(SoftBank Group Corp.)和電子巨頭索尼公司(Sony Corporation)。該基金每天換手近800萬股,平均價差僅為0.02%,適合所有交易風格。截至2019年5月28日,EWJ擁有142.7億美元的龐大資產池,股息率為1.57%,年初至今增長5.21%。
EWJ股價在10月至3月期間形成了倒頭肩格局。該基金在4月初突破了這一模式的瓶頸,但未能實現進一步的收益。相反,價格已經回到圖表形成的右肩,這提供了53美元的短期技術支援。ETF在週五的交易日從這個水平反彈,這表明價格可能已經找到了一個暫時的底部。交易者應該尋找一個高達56美元的移動,在那裡價格遇到了從過去12個月的水平趨勢線延伸回來的重大間接阻力。將止損單置於本月低點52.76美元下方。
iShares貨幣對沖摩根士丹利資本國際(MSCI)日本ETF(HEWJ)管理資產(AUM)為5.5458億美元,旨在提供與摩根士丹利資本國際(MSCI)日本100%對沖兌美元指數相對應的回報,使其成為EWJ的對沖版本。該基金利用貨幣遠期合約完全對沖了日元兌美元的風險敞口,成為希望規避貨幣風險的交易員的理想工具。ETF每天交易近60萬股,平均利差為0.03%,交易成本保持在最低水平。HEWJ收取具有競爭力的0.48%管理費,支付1.23%的股息收益率,截至2019年5月28日,YTD回報率為6.73%。
由於跟蹤索引的相似性,HEWJ圖表與EWJ cart非常相似。本月的回落找到了29.50美元的支撐,與6個月頭肩反轉模式的左肩大致相符。相對強弱指數(RSI)的讀數低於50,這為價格在31.50美元的關鍵阻力位提供了足夠的空間。如果該基金價格未能保持5月13日的低點29.30美元,在這裡多頭倉位的投資者應該減少損失。
WisdomTree Japan SmallCap股息基金(DFJ)成立於2006年,旨在跟蹤WisdomTree Japan SmallCap股息指數的表現。標的指數跟蹤支付股息的小盤股,根據過去一個日曆年支付的現金股息對各組成部分進行加權。DFJ為交易員提供了穩定的工業和消費週期性行業敞口,分別佔26.56%和22.22%。ETF的前十大持有量僅佔其投資組合的6.01%,在810只股票的大籃子中提供了均勻的價差。DFJ的凈資產為5.9201億美元,收益率為1.78%,截至2019年5月28日,今年的交易量增長了1.20%。
2019年大部分時間,ETF價格在4點區間內交易。5月初,ETF價格跌破這一盤整區域,但此後趨於穩定。上週五1.79%的漲幅可能引發一輪空頭擠壓,該基金可能測試上一交易區間頂部和69美元水平的200天簡單移動平均線(SMA)。做多者應在5月23日創下的近期低點64.57美元下方止損。以上週五65.80美元的收盤價計算,交易員的風險報酬比為1:2.6(3.20美元/1.23美元)。
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