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貨幣證書

貨幣證書就像期貨合約一樣，它賦予持有人在指定的到期日或之前，以預先確定的匯率將一種貨幣的特定金額兌換成另一種貨幣的權利。雖然貨幣證書賦予持有人將資金從一種貨幣兌換到另一種貨幣的權利，但持有人沒有義務這樣做。...

什麼是貨幣證書(a currency certificate)？

貨幣證書就像期貨合約一樣，它賦予持有人在指定的到期日或之前，以預先確定的匯率將一種貨幣的特定金額兌換成另一種貨幣的權利。雖然貨幣證書賦予持有人將資金從一種貨幣兌換到另一種貨幣的權利，但持有人沒有義務這樣做。

瞭解貨幣證書

這些證書並沒有明確地發給註冊業主，以便他們容易交易。貨幣證書也是對沖外匯風險的有用工具。這種風險存在於由於貨幣匯率變化而導致的投資價值變化中。公司在不同的國家做生意時使用貨幣憑證。這些證書有助於最大限度地降低以一國貨幣持有並將其兌換成另一種貨幣的基金在未來匯率發生不利變化的風險。

例如，一家總部設在美國的公司可能有一個在加拿大運營的部門，他們接受的付款是加元。該公司預計未來會將這些資金轉換成美元，但如果美元兌加元走軟，該公司可能會虧損。

假設美元/加元匯率為1.25，這意味著125加元可以兌換成100美元。或者逆轉這個比率，100加元可以兌換80美元。如果美元兌加元走強，可能會轉向1.35的匯率，那麼就需要135加元兌換100美元，而這100加元只值74美元，有了保證匯率為1.25的貨幣憑證，即使匯率朝著不利的方向變動，也不會有賠錢的風險。

使用貨幣證書降低風險

雖然貨幣證書的用途有限，但定期購買貨幣證書為組織提供了一種戰略性地管理外匯風險的方法。上述公司可以採取一種策略，每月預測其在加拿大的銷售額，然後為此購買一張一個月的貨幣憑證。

如果在任何一個月內，美元兌加元貶值，該憑證可以按票據的指定匯率兌換，以保護公司當月的收入。如果匯率保持不變或相反，則無需贖回證書。

當費用預計在另一個國家支付時，貨幣證書也會有所幫助。例如，一家公司可能知道它需要在90天內支付100萬加元的**。如果該公司購買了保證該金額的貨幣憑證，即使外匯匯率朝著不利的方向變動，它也會保護自己在**到期時不會支付更多的款項。

發表於 2021-06-03 05:54
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分類：金融

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