期初交易,一個通常與衍生產品相關的術語,是指創造活躍頭寸的初始買入或賣出。期初交易的對立面被恰當地稱為結束交易。
簡單地說,開盤交易就是發起交易的行為。它可能涉及在指定證券中採取新的頭寸,或進入在指定時間框架內保持開放的各種不同的衍生合約頭寸。這個術語通常與期權交易有關。期權策略,如做空期權或買入多頭期權,將是開盤交易的例子。
期初交易是進行交易的第一步,涉及購買資產或金融工具。它通常但不總是涉及在稍後的時間點結束交易,對於日內交易可能是在同一天,對於長期投資可能是在幾天、幾周或幾個月之後。對於不同型別的投資,開盤交易可能有不同的考慮因素,而對於公開交易的證券和衍生品,這些考慮因素將有顯著不同。
不太常見的情況是,開盤交易也可以指特定證券在給定交易日的第一筆交易。具體而言,這指的是該證券的交易價格,這對投資者來說很重要,因為它使他們能夠與前一交易日的收盤價進行比較。
投資者可以選擇透過各種動機的公開交易投資於公開交易證券。一般來說,投資者會購買一種證券,因為它的資本增值或收入潛力。投資者可能會看到長期潛力的證券,由於其增長或價值特徵隨著時間的推移。這些動機可以由證券的收入估計、盈利潛力或基本面比率驅動。
投資者,更具體地說,日內交易員或技術分析師可能會選擇透過開盤交易進入證券頭寸,以獲取短期收益。短期投資者通常會在一個更明確的時間框架內進行投資,尋求相對快速地平倉,以利用有利的短期波動性。在這種情況下,投資者可能會在數小時、數天或數周內完成交易。
與公開交易證券的開盤交易相比,投資者簽訂衍生品合同的開盤交易具有相對更重要的對價意義。當投資者進入衍生品頭寸時,他們有一段特定的時間從投資中獲利。這就要求他們在整個生命週期中更密切地監控這個位置。
在美式期權合同中,在開盤交易後,投資者有權隨時行使該合同,直至到期。合同期滿後即視為終止。在歐式期權中,期權持有人只能在到期日行使期權。在美式和歐式期權中,投資者也可以在市場上交易他們的期權來平倉。
在期貨合約中,投資者購買衍生品,以便在指定日期執行。他們總是可以在公開市場上**合同直到到期。如果他們持有合同到到期,那麼他們有義務滿足合同的要求,其中可能包括交貨。
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...步是使用以下公式計算投資回報: 回報率=(期末價格-期初價格+股息)/(期初價格)=(90000美元-75000美元+2500美元)/$75000=23.3%。 第二步是使用以下公式計算該期間的通貨膨脹水平: 通貨膨脹率=(期末CPI水平-期初CPI水平...
...ributed 資本,原始股東提供的資本(也稱為實收資本)BRE=期初留存收益,上期未分配給股東的收益r=收入,公司持續經營產生的收益y=費用,經營業務產生的成本d=股息,分配給公司股東的收益\begin{aligned}&amp\text{Assets}=\text{負...