投資者可以使用Excel進行技術計算或生成基本會計比率。公司可以使用Excel進行資本預算分析、風險分析或貼現現金流。期權交易者經常使用Excel進行Black-Scholes定價。有數百種標準的財務分析模型可以透過Excel執行。
極端的Excel工作知識和對Excel常用功能的掌握對金融職業者來說是非常寶貴的。任何資料都可以輸入和操作,只要是可量化的。
雖然掌握Excel的所有功能可能是不可能的,但瞭解如何執行對特定分析師角色至關重要的功能是至關重要的。嘗試將類似於80-20規則的東西應用到您的Excel使用中—80%的結果可能來自20%的Excel函式和快捷方式。
常見的分析功能包括資料操作、格式、透視表、查詢和估價公式。
投資者進行財務分析的方式有兩種。第一種側重於從公司財務報表中檢索的資料(基本面分析),它可以為Excel提供高階方程式的構建塊。第二個重點是圖表、概率和if-then分析(技術分析)。
Excel可能對基本面分析師更有用。技術分析通常嚴重依賴於互動式圖表。透過實際的技術製圖軟體而不是Excel,這些圖表更易於使用和快速更新。
有時財務分析是重述已知資訊而不是預測未來資訊。對於會計師和顧問,Excel可以執行折舊、攤銷、稅收和預算等功能。
Excel的靈活性使其自然適合成本會計。與財務會計不同,財務會計有嚴格的規則和相對統一的方法,成本會計應該進行修改,以適應企業的個人需要。
Excel可以跟蹤、更新和呈現資訊,從而實現更智慧的業務決策。
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