(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)
Agios Pharmaceuticals Inc.(AGIO)、Sarepta Therapeutics,Inc.(SRPT)和Spark Therapeutics Inc.(ONCE)的股票在2018年開局火爆。這三家公司的表現都輕鬆超越了標普公司;使用SPDR S&;P生物科技ETF(XBI)作為代理。然而,對圖表和交易模式的回顧表明,未來幾周,每隻股票的跌幅都可能達到10%或更高,未來的日子可能會更艱難(更多資訊,另請參見:2018年前五大生物科技股。)
第一季度,Agios上漲了43%,而Sarperta上漲了33%,Spark上漲了29%。相比之下,標準普爾500指數下跌超過1%,而標準普爾生物技術ETF在波動水平飆升的情況下上漲超過3%。
YCharts提供的一次資料
Agios股價上漲,投資者關註該公司強大的癌症患者治療渠道提供的重大機會。不過,最近幾周,股市走勢圖已經開始翻滾。相對強弱指數(RSI)自達到超買水平的峰值後也一直走低,指數超過70,1月中旬達到75。此外,成交量也在下降,這一切都表明該股似乎疲憊不堪,買家開始減少。該股目前處於上升趨勢,上升趨勢的中斷將使該股跌至72美元,較截至3月29日的81.78美元的當前水平下跌約12%。
在競爭對手對杜氏肌營養不良症的試驗被FDA擱置後,Sarepta股價在3月中旬大漲。然而,這一訊息帶來的巨大收益可能會消退,導致股價從目前的74.09美元跌至63.85美元,跌幅超過14%。RSI在3月14日達到超買水平,接近80,並隨該股大幅下跌。不過,該股尚未達到超賣水平,當RSI跌破30時就會出現這種情況。此外,當該股在3月中旬大漲時,它在圖表中創造了一個缺口,現在這個缺口需要重新填補,為63.85美元(相關閱讀,另請參閱:生物科技ETF的熱潮又開始了。)
在公佈令人失望的血友病A資料後,Spark股價在12月中旬大幅下跌,導致股價下跌35%。這一重大下跌也在圖表中造成了巨大的缺口,隨著該股目前的交易價格為66.59美元,這一缺口已經縮小。該圖表顯示,該股在3月份曾多次試圖爬上67.50美元的阻力位,但都失敗了。由於目前的差距已經縮小,該股可能會恢復此前的下跌趨勢,並重新測試支撐位在60.50美元,跌幅約為11%。
這些股票是2018年初最熱門的生物科技股中的三隻,但看起來它們將在第二季度開始回撥。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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