生物科技股面臨大幅下跌

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。他和他的客戶自己的CELG股份。)...

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。他和他的客戶自己的CELG股份。)

儘管生物科技股今年開局跌宕起伏,但開局穩健,SPDR標準普爾生物科技ETF(XBI)較標準普爾指數上漲逾5%;與去年持平的p500指數。但該集團最近一直在掙扎,ETF較3月中旬的高點下跌了8%以上,而該行業正努力尋找領導地位。

對ETF圖表的分析表明,生物技術板塊可能會從目前的89美元左右的水平下跌8%以上,這意味著ETF可能會從3月中旬的峰值98美元下跌16%以上(更多資訊,另請參見:2018年前五大生物科技股。)

XBI Chart

YCharts提供的XBI資料

雙層車頂

該圖表顯示,一隻ETF一直在努力尋找立足點,而且一個多月來一直呈走低趨勢。此外,隨著ETF兩次達到約98美元的價格,一次在1月底,第二次在3月中旬,雙頂格局可能已經確立。這種模式是一種熊市反轉,意味著ETF可能面臨更大幅度的下跌。如果價格跌破82美元的支撐位,即目前89美元左右的價格下跌約8%,將確認雙頂格局。

弱相對強度

該圖表還顯示,相對強度指數(RSI)也呈走低趨勢,尚未達到超賣狀態,RSI指數目前為49。ETF如果跌至30或以下,將達到超賣水平。RSI還表明,ETF和該集團可能面臨更多下跌(相關閱讀,另見:生物科技股接近大規模突破)

老守衛在掙扎

YCharts的資料顯示,在生物科技ETF的前25只股票中,只有11只同比上漲,14只同比下跌,平均回報率為1.2%。生物技術領域的領導地位一直在下降,最著名的生物技術公司Celgene Corp.(CELG)、Biogen Inc.(BIIB)和Amgen Inc.(AMGN)今年的業績都有所下降。近年來,每家公司都在努力重新啟動增長引擎,收入停滯不前,市場給它們分配了較低的收益倍數來反映停滯不前的增長。

CELG PE Ratio (Forward 1y) Chart

YCharts提供的CELG PE比率(前1年)資料

新領導層

一批新成立的年輕和規模較小的公司試圖彌補部分虧損,Spark Therapeutics Inc.(ONCE)、Agios Pharmaceuticals Inc.(AGIO)和Sarepta Therapeutics Inc.(SRPT)的股價同比上漲逾40%。但由於沒有大型生物技術公司,該集團將需要更多的小公司來填補空缺。

從技術圖表上看,生物科技集團的前景似乎疲弱,同時缺乏領導力,這可能使該行業難以建立任何積極的勢頭。

邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,該公司是一家註冊投資顧問公司,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的創始人。克萊默通常購買和持有股票的期限為2至3年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人士。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。

  • 發表於 2021-06-09 19:42
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