梅西的股票跌入熊市

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)...

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)

自8月公佈季度業績以來,麥西公司(M)的股票暴跌逾16%。目前,根據技術分析,股價可能進一步下跌,從目前的35.15美元左右下跌了9%。如果發生這種情況,該股將進入熊市,股價將從42美元左右的高點下跌24%。

當該股公佈的第二財季財報好於預期時,麻煩就開始了,但對下半年成本上漲的預期導致該股暴跌。因此,分析師下調了對下一季度和全年的盈利預期(更多資訊,請參見:梅西的拋售只是“暫時的挫折”:CFRA。)

M Chart

YCharts提供的M資料

技術故障

技術指標顯示,近期的走低仍將持續。該股在8月下旬跌破了2017年11月首次形成的長期上漲趨勢。現在看來,該股正走向31.80美元左右的技術支撐水平(更多資訊,請參見:梅西在其“回歸均值”下麵的報告。)

相對強度指數(RSI)也在發出負面訊號。自6月觸及70點上方以來,該指數一直呈走低趨勢。此外,RSI目前在40左右,在該股超賣之前,RSI需要降至30左右。

降低估計值

分析師已將第三季度盈利預期下調近2%,至每股0.15美元。但這並不是全部,因為去年全年的估值也下降了1%左右,至每股4.01美元。更糟糕的是,分析師預計,未來兩年,公司盈利將出現下滑。

M Annual EPS Estimates Chart

M YCharts的年度每股收益估計資料

更高的成本

然而,儘管盈利預期下降,收入預期仍保持不變。這表明,分析師預計,未來幾年,該業務的成本將上升。

此外,分析師認為梅西股價也不會上漲。分析師的平均目標價為36美元左右,比該股目前的價格高出3%。

自2017年11月以來,梅西的股票一直是投資者的寵兒,股價較低點翻了一番多。但至少目前看來,牛市可能已經結束。該公司需要在未來實現強勁的業績,以改變目前的情緒。

邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。

  • 發表於 2021-06-09 11:38
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