微軟股票可能進入熊市
道指成分股微軟公司（MSFT）2018年表現優於同行，實現了19%的健康回報，而以科技股為主的納斯達克100指數（Nasdaq 100 Index）則下跌了1%。然而，自去年10月以來，價格走勢已經惡化，這家軟體和服務業巨頭自2016年7月以來首次跌破200天指數移動平均線（EMA）。它也打破了兩年半的趨勢線，提高了該股牛市行情最終結束的幾率。
值得註意的是，由於FAANG股票和其他廣泛持有的科技股出現了紅字，微軟的股票表現出色。這種彈性源於微軟老派的聲譽和業績，自2016年9月突破數十年來的阻力以來，該股一個季度又一個季度持續增長。不幸的是，該股在上漲過程中沒有出現重大回調或震蕩，為一場可能困住自滿股東的深度調整創造條件。
msft長期圖表（1995-2018）
在長達12年的歷史性上漲中，該股出現了8次分拆，在千年之交收盤於60美元附近。它在科技泡沫破裂時拋售，拋售了超過60%的價值，然後在2000年12月觸底回升至10%以上。2001年的反彈在911襲擊後失敗，產生了多波下跌，支撐位僅比2002年7月的低點高出52美分。
深低點讓位於長期表現不佳，造成20美元的窄幅交易區間，隨後在2007年10年中期牛市頂部迅速沖入30美元。在2008年經濟崩潰期間，它與世界市場一起拋售，在2009年3月觸底前，打破2000年低點4個多點，而進入新十年的反彈在30美元低點逆轉。
又花了三年時間，在2014年突破2000點阻力位之前，該股完成了一輪跌入2010年高點的過程。2016年下半年，該股終於突破了這一水平，進入了一個強勁的上漲階段，創造了本世紀迄今為止最高產的漲幅。它很快從2018年初的拋售中恢復過來，連續創出新高，創下10月份116.18美元的歷史新高。
月度隨機振蕩在2018年11月進入2016年以來的第一個賣出週期，預計2019年第二季度將相對走弱。該指標剛剛跌破面板中點，表明第一季度反彈將被大舉賣出。斐波那契網格橫跨三年上升趨勢，將目前的行動置於86.97美元的.382反彈回檔之上，標志著新興下跌趨勢的初步目標。
msft短期圖表（2017-2018）
2018年10月的下跌打破了2017年10月的短期趨勢線（綠色），在新阻力下方進行了6周的測試，隨後再次下跌，打破了200天均線，並出現了自2016年11月以來的長期趨勢線（紅色）。該股目前已反彈至該阻力線下方，預計賣空者將在102美元至104美元之間重新加倉。
12月，總成交量（OBV）累積分佈指標跌至九個月低點，表明分佈活躍但不極端。這是一把雙刃劍，儘管股價下跌了23個百分點，但顯示出股東的忠誠度，同時也顯示出大量潛在賣家，如果該股突破12月低點93.96美元，他們可能會投降，而這很可能在未來幾周內發生。
50個月均線從75美元上漲，可能標志著第一季度有吸引力的下行目標，與2015年至2018年上升趨勢的50%回檔完全一致。自2009年以來，該股突破支撐位的幅度從未超過幾個點，這為衡量該股長期上漲趨勢的健康程度提供了一個絕佳的機會。它需要不惜一切代價保持這一水平，否則就有可能進一步下跌，達到50美元以上。
底線
微軟股價已突破多年支撐，預示著一種下跌趨勢，可能在2019年回暖。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-07 18:16
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