波音股價跌入熊市
（註：本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。）
波音公司（Boeing Co.）股價在過去一年中飆升80%，遠超標準普爾500指數；P500指數上漲9.2%。但現在看來，波音公司的做**相反。一項技術分析顯示，該股可能在未來幾周內下跌12%，將這家航空航天巨頭的股價從高點累計下跌23%，從而進入熊市。
自2017年6月以來，分析師一直在積極上調波音公司股票的目標價格。樂觀情緒來自於商業航空業務的強勁發展，以及降低稅率帶來的節約。根據Ycharts的資料，波音公司分析師的平均目標價格已從2017年7月17日的約200美元上漲至目前的約375美元，漲幅近87.5%。
YCharts提供的BA價格目標資料
下降12%
在該股可能達到分析師設定的高價位目標之前，股價可能會先下跌近12%，至285美元左右。這是因為該股已跌破336美元的重要技術支撐位，跌至325美元左右，較近372美元的歷史高位下跌12.6%。
日線圖顯示了波音公司股票面臨的近期困境，該公司股票盤踞在大幅下跌的趨勢中，同時依靠320美元左右的技術支撐和長期上漲趨勢。如果波音的股價跌破320美元，它可能會掀起一波拋售浪潮，把股價壓到285美元至295美元之間，跌幅在9%至12%之間。
還沒有超賣
此外，相對強弱指數（RSI）自在89點左右的超買水平見頂以來一直呈走低趨勢。當指數升至70點以上時為超買，當指數降至30點以下時為超賣。目前的讀數為42，表明該股尚未達到超賣狀態。此外，RSI在1月初開始走低，儘管該股繼續上漲，這通常是看跌分歧。
歷史上並不便宜
儘管平均目標價比當前股價高出近15%，但分析師在談到波音時相對持中立態度。Ycharts的資料顯示，只有54%的分析師認為該股買入或表現優異，46%的分析師認為該股持有。這些分析師預計，未來三年，公司盈利將大幅增長，從2019年的18%增長至2020年的16.5%。但同期收入增長率預計也將僅為5%至7%，這意味著公司運營方面將面臨實現盈利的壓力。與此同時，波音公司2019年的遠期收益倍數約為19.3，從歷史指標來看，該公司股價昂貴，而自2015年4月以來，該公司一年期的平均遠期市盈率僅為17.2。
YCharts的基本圖表資料
目前，波音飛漲的股票面臨著嚴重的短期不利因素。這意味著公司將在4月底公佈下一輪季度業績。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司（Mott Capital Management LLC）的創始人，註冊投資顧問，也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途，並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險，除非另有說明，否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前，請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求，顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
- 發表於 2021-06-14 11:37
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