預訂依據

預約基礎是買賣雙方使用遠期銷售協議達成的一種安排。記賬基礎有效地鎖定了當前基礎，或期貨合約價格與標的資產現貨價格之間的差異。它不鎖定合同/協議結束時必須支付的全部價格。...

什麼是預訂依據(booking the basis)？

預約基礎是買賣雙方使用遠期銷售協議達成的一種安排。記賬基礎有效地鎖定了當前基礎，或期貨合約價格與標的資產現貨價格之間的差異。它不鎖定合同/協議結束時必須支付的全部價格。

全價是貨物價格加上（或減去）的基礎，以後再定。貨物的價格可以在將來的任何時候選擇，通常是根據當時的市場價格。基礎將從該價格中加上或減去，以確定銷售協議付款的全部價格。

如果交易員或公司認為基礎在未來會擴大或收縮，並希望對沖這種風險，則可以使用這種方法。

關鍵要點

預訂基礎鎖定遠期銷售協議的基礎，但不鎖定協議的最終總價。
為了確定銷售協議的最終成本或總成本，在將來某個日期確定的有關貨物價格上加上（或減去）基準。
基準通常計算為期貨合約價格與該資產現貨價格之間的差額。

瞭解預訂的基礎

“預訂基礎”用於計算銷售協議價格的一部分。貨物的價格以後再定，但現在已經確定了。貨物的基礎和價格將在以後加在一起，以提供銷售協議的全部價格。

首先，交易雙方就交易的公式或基礎達成一致。然後，在以後的某個日期，透過將先前商定的基礎應用於當前的貨物價格水平來確定最終價格。約定的基準可以是正的，也可以是負的，通常是市場上現貨價格和期貨價格之間的差額。

實際上，雙方只是鎖定了期貨價格和現貨價格之間的差價。他們同意從貨物的實際價格中加（減）這個差額。貨物的價格將在晚些時候確定，通常以當時市場的現行價格為基礎。

預訂基礎示例

試想一下，6月份簽訂了一份棉花遠期銷售協議，買賣雙方同意在11月份結束。雙方還同意在以後某個時候棉花價格將增加20美元。他們可能會同意這一水平，因為棉花現貨價格為200美元，而前一個月的期貨合約價格為220美元。

由於基數已定，這意味著買方、賣方或雙方將有權選擇在11月之前申報貨物的價格。例如，當棉花期貨價格為210美元時，一方可能要求鎖定8月份的商品價格。

銷售協議的總付款或費用為230美元=（210美元+20美元），這是在商定的貨物價格基礎上加上原來的基礎所造成的。

透過預訂基數，雙方都鎖定了20美元的基數。

發表於 2021-06-11 04:31
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分類：金融

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