區間基金是一種非傳統的封閉式共同基金,定期向股東回購一定比例的流通股。然而,股東通常不需要將其股票賣回基金。
這與傳統的封閉式基金形成了鮮明的對比,後者通常透過IPO在某個時間點籌集到規定數量的資金。在所有的股票都賣出後,新的資產將被“關閉”,因此,這個名字。沒有新的投資資本流入該基金。
儘管傳統封閉式基金的股票可以在二級市場上交易,但interval基金的股票通常不會在二級市場上交易,儘管許多interval基金確實會連續提供以當前資產凈值(NAV)**的股票。
按照基金的招股說明書和年報的規定,定期回購的時間間隔為三個月、六個月或十二個月。回購價格以基金指定(並提前公告)日期的每股資產凈值為基礎。請註意,大多數情況下,基金的股東有權在一定時間間隔贖回其股份,而無需這樣做。
回購公告將規定您必須接受回購要約的日期,以及基金將購買的所有流通股的百分比,通常為5%,有時高達25%。由於回購是按比例進行的,因此不能保證投資者能夠在給定的贖回間隔內贖回所需數量的股票。
間隔基金的費用往往高於其他型別的共同基金,回報率也是如此。最低投資額通常在1萬至2.5萬美元之間,費用比率高達3%。
間隔基金主要受1940年《投資公司法》第23c-3條的監管,並受1933年《證券法》和1934年《證券交易法》的監管。
太平洋投資管理公司的靈活信貸收入基金旨在為信貸投資提供靈活的方法,是間隔基金的一個例子。與所有區間基金一樣,它不公開交易。
債券公司選擇區間基金模式的主要原因有三個:
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