"The greatest enemy of the trader is fear. He who is afraid loses."

這就是2012年德國一本關於交易心理學的書《交易心理學》的基本論點。許多讀者和評論家評論說，這是他們讀過的關於這個主題的最好的書，或者說這是第一本真正有用的書。

這本書的作者諾曼·韋爾茲是一位心理學家和記者，他對股市和相關心理學產生了濃厚的興趣。他的專長是交易心理學，這門學科他不僅有豐富的經驗，而且有一些獨特的見解。除此之外，他還訓練交易員朝著正確的方向發展大腦。

韋爾茨強調，他的工作和他的書與該領域大量文獻的區別在於對應用交易心理學的重視。眾所周知，交易者需要自律，但接受這一理念並不足以讓投資者以適當的方式進行操作。

關鍵要點

• 2012年德國《交易心理學》一書的作者諾曼·韋爾茨說，要成為一名成功的交易員，正確的心態是必不可少的
• 為瞭解決交易心理學問題，韋爾茨透過潛意識和催眠對交易者的大腦進行了研究。
• 韋爾茲說，有效的交易涉及到人格的改變，那些只關註圖表和趨勢的人最終會在各種情緒的影響下掙扎。

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如何開發交易大腦

這真的全在腦子裡

問題的實質是，大多數人喜歡並需要各種形式的安全，但韋爾茨說：“交易是你能從事的最不安全的行業。”。他認為，沒有其他職業能創造出如此多如此強烈的情感，反映出我們如此多的個性。他甚至說，股市活動是金錢的化身：“我們不只是交易資產和金錢，我們變成了金錢，”韋爾茨說。

為了有效地進行貿易，正確的心態至關重要。然而，沒有什麼比把自己從最初創造我們思維定勢的眾多因素中分離出來更困難的了，這些因素決定了我們的大腦如何運作。我們受到父母、家人、朋友、環境、社會、媒體、書籍等等的影響。當我們開始交易時，所有這些影響往往會修複通常功能失調或次優的交易模式。試圖改變這些模式是困難和可怕的。

為什麼交易者忽視了心理的力量？

為了理解韋爾茨的方法，有必要瞭解心理學和大腦的普遍作用。雖然心理學對股市至關重要的觀點並不新鮮，但韋爾茨認為，交易實際上是100%的心理學。如果沒有心理，我們就永遠無法評估金融風險或識別趨勢。”沒有大腦，就沒有股市交易，”韋爾茨說。因此，精神力量絕對是交易成功的基礎。此外，我們95%的行為都是潛意識的，我們傾向於一次又一次地重覆我們的行為。這種複製往往意味著重覆錯誤甚至災難性的行動。

為了支援這一論點，Welz提到了一項研究，在該研究中，120名交易員獲得了一個系統，在過去20年的19年中，該系統在統計學上證明瞭其內在價值。經過一年的測試，很明顯，其中119名交易員未能透過該系統，因為他們的心理傾嚮導致他們誤入歧途。除了一個交易者外，其他交易者都有錯誤的思維過程。”成功來自頭腦，”韋爾茲說。這個系統是好的，但是交易者運用這個系統的態度和心理卻不是。

大多數交易者都是**，他們往往認為心理不是真正重要的。相反，他們認為重要的是冷靜理性、見多識廣和經驗豐富的簡單觀念。然而，根據韋爾茨的說法，如果大腦沒有得到適當的程式設計和調整，理性、資訊和經驗就無濟於事。那麼，我們該怎麼做才能讓我們的大腦和潛意識採取適當的行動呢？

韋爾茨的方法

韋爾茨透過潛意識和催眠來研究交易者的大腦。受訓者被置於一種信任的情緒中，必要的能力被錨定在大腦的潛意識區域。如果這個過程聽起來有點奇怪的話，不妨這樣想：多年來，韋爾茨一直幫助人們剋服恐懼和障礙，使他們能夠贏得體育冠軍，甚至確保奧運會的勝利。此外，他還幫助交易者透過啟用正確的精神能量、動機和行為來賺錢。他強調，每個人都有獨特的心理橋梁和障礙，需要跨越或剋服，以確保成功。

“交易紀律”來自於改變一個人的行為方向，剋服心理上的阻力和恐懼，這通常會妨礙你。特別是在交易方面，韋爾茨認為“有抵抗的軍隊”。事實上，交易大腦需要將正確的投資和市場知識與正確的心理能力相結合。並不是說通常的技能不重要，只是他們通常會被錯誤的心理和行為模式所壓倒。

因此，有效的交易涉及人格調整。韋爾茨認為，“那些不願意嘗試這樣做的人甚至不應該為交易操心。”那些只關註圖表和趨勢的所謂邏輯方面的人，包括所有那些模式，比如“旗幟、三角形、通道或止損點和交易範圍，“最終將在無數情緒上掙扎，這些情緒不可避免地發揮作用，甚至主導市場。

韋爾茨解釋說，以上是他的理論的“超短版本”，但實際上是問題的本質。此外，他相信任何人都可以成為交易者，剋服自己的恐懼。如果人們沒有臨床疾病，他們可以解決這些根本的焦慮，如果他們真的願意自己工作。此外，如果要取得成功，他們需要對現實有一個良好的認識和把握。當然，金融知識和技能、資訊和研究仍然發揮著關鍵作用。

然而，要做到這一點是很困難的。韋爾茨認為，人們不應該認為自己可以“從一個迷你賬戶開始，在六個月內以職業交易員的收入為生”，這需要時間和奉獻精神。韋爾茨認為，如果不是這樣的話，道路上將充滿法拉利和保時捷。

常見問題

你如何開發一個交易大腦？

要想擁有正確的心態成為一名優秀的交易者，你需要認識到情緒和心理的作用，並積極採取措施減輕這些影響。有嚴格的日常和客觀的交易策略。記錄你的交易和交易結果，預先確定的進入和退出點，可以使用合理的標準進行修改。

諾曼·韋爾茲是誰？

諾曼·韋爾茲是德國《市場心理學》一書的作者，這本書名叫《交易心理學》（Tradingpsychologie-So denken und handelin die Profis）（“交易心理學——專業人士就是這樣思考和行動的”）。

市場心理學教給我們什麼？

由於市場行為主體是人，市場作為人類選擇的集合，可能表現出羊群行為和其他非理性傾向，如恐慌性拋售和非理性繁榮，從而導致資產價格泡沫。透過承認市場心理的存在，我們可以理解市場並不總是有效率和理性的。

如何利用市場心理對自己有利？

透過做自己的研究，人們可以辨別出恐懼或貪婪等市場心理何時分別導致超賣或超買的情況，併進行反向交易——當別人超賣時買入，當別人超買時賣出。它還可以幫助人們提前瞭解趨勢，但不能在趨勢已經超越基本面之後再追逐趨勢。

底線

交易者心理的基本作用往往被低估，過於強調技術層面。雖然兩者都是必要的，但可以說是正確的心態區分成功和失敗的交易者。然而，學習交易的技術方面比獲得一流的交易頭腦要簡單得多。後者通常需要對自己的個性特徵進行深入研究，並根除根深蒂固的行為模式。這一過程並不容易，需要奉獻精神、時間，而且往往需要一名熟練教練的幫助。儘管如此，這一結果很有可能獲得回報。