"The greatest enemy of the trader is fear. He who is afraid loses."

这就是2012年德国一本关于交易心理学的书《交易心理学》的基本论点。许多读者和评论家评论说，这是他们读过的关于这个主题的最好的书，或者说这是第一本真正有用的书。

这本书的作者诺曼·韦尔兹是一位心理学家和记者，他对股市和相关心理学产生了浓厚的兴趣。他的专长是交易心理学，这门学科他不仅有丰富的经验，而且有一些独特的见解。除此之外，他还训练交易员朝着正确的方向发展大脑。

韦尔茨强调，他的工作和他的书与该领域大量文献的区别在于对应用交易心理学的重视。众所周知，交易者需要自律，但接受这一理念并不足以让投资者以适当的方式进行操作。

关键要点

• 2012年德国《交易心理学》一书的作者诺曼·韦尔茨说，要成为一名成功的交易员，正确的心态是必不可少的
• 为了解决交易心理学问题，韦尔茨通过潜意识和催眠对交易者的大脑进行了研究。
• 韦尔兹说，有效的交易涉及到人格的改变，那些只关注图表和趋势的人最终会在各种情绪的影响下挣扎。

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如何开发交易大脑

这真的全在脑子里

问题的实质是，大多数人喜欢并需要各种形式的安全，但韦尔茨说：“交易是你能从事的最不安全的行业。”。他认为，没有其他职业能创造出如此多如此强烈的情感，反映出我们如此多的个性。他甚至说，股市活动是金钱的化身：“我们不只是交易资产和金钱，我们变成了金钱，”韦尔茨说。

为了有效地进行贸易，正确的心态至关重要。然而，没有什么比把自己从最初创造我们思维定势的众多因素中分离出来更困难的了，这些因素决定了我们的大脑如何运作。我们受到父母、家人、朋友、环境、社会、媒体、书籍等等的影响。当我们开始交易时，所有这些影响往往会修复通常功能失调或次优的交易模式。试图改变这些模式是困难和可怕的。

为什么交易者忽视了心理的力量？

为了理解韦尔茨的方法，有必要了解心理学和大脑的普遍作用。虽然心理学对股市至关重要的观点并不新鲜，但韦尔茨认为，交易实际上是100%的心理学。如果没有心理，我们就永远无法评估金融风险或识别趋势。”没有大脑，就没有股市交易，”韦尔茨说。因此，精神力量绝对是交易成功的基础。此外，我们95%的行为都是潜意识的，我们倾向于一次又一次地重复我们的行为。这种复制往往意味着重复错误甚至灾难性的行动。

为了支持这一论点，Welz提到了一项研究，在该研究中，120名交易员获得了一个系统，在过去20年的19年中，该系统在统计学上证明了其内在价值。经过一年的测试，很明显，其中119名交易员未能通过该系统，因为他们的心理倾向导致他们误入歧途。除了一个交易者外，其他交易者都有错误的思维过程。”成功来自头脑，”韦尔兹说。这个系统是好的，但是交易者运用这个系统的态度和心理却不是。

大多数交易者都是**，他们往往认为心理不是真正重要的。相反，他们认为重要的是冷静理性、见多识广和经验丰富的简单观念。然而，根据韦尔茨的说法，如果大脑没有得到适当的编程和调整，理性、信息和经验就无济于事。那么，我们该怎么做才能让我们的大脑和潜意识采取适当的行动呢？

韦尔茨的方法

韦尔茨通过潜意识和催眠来研究交易者的大脑。受训者被置于一种信任的情绪中，必要的能力被锚定在大脑的潜意识区域。如果这个过程听起来有点奇怪的话，不妨这样想：多年来，韦尔茨一直帮助人们克服恐惧和障碍，使他们能够赢得体育冠军，甚至确保奥运会的胜利。此外，他还帮助交易者通过激活正确的精神能量、动机和行为来赚钱。他强调，每个人都有独特的心理桥梁和障碍，需要跨越或克服，以确保成功。

“交易纪律”来自于改变一个人的行为方向，克服心理上的阻力和恐惧，这通常会妨碍你。特别是在交易方面，韦尔茨认为“有抵抗的军队”。事实上，交易大脑需要将正确的投资和市场知识与正确的心理能力相结合。并不是说通常的技能不重要，只是他们通常会被错误的心理和行为模式所压倒。

因此，有效的交易涉及人格调整。韦尔茨认为，“那些不愿意尝试这样做的人甚至不应该为交易操心。”那些只关注图表和趋势的所谓逻辑方面的人，包括所有那些模式，比如“旗帜、三角形、通道或止损点和交易范围，“最终将在无数情绪上挣扎，这些情绪不可避免地发挥作用，甚至主导市场。

韦尔茨解释说，以上是他的理论的“超短版本”，但实际上是问题的本质。此外，他相信任何人都可以成为交易者，克服自己的恐惧。如果人们没有临床疾病，他们可以解决这些根本的焦虑，如果他们真的愿意自己工作。此外，如果要取得成功，他们需要对现实有一个良好的认识和把握。当然，金融知识和技能、信息和研究仍然发挥着关键作用。

然而，要做到这一点是很困难的。韦尔茨认为，人们不应该认为自己可以“从一个迷你账户开始，在六个月内以职业交易员的收入为生”，这需要时间和奉献精神。韦尔茨认为，如果不是这样的话，道路上将充满法拉利和保时捷。

常见问题

你如何开发一个交易大脑？

要想拥有正确的心态成为一名优秀的交易者，你需要认识到情绪和心理的作用，并积极采取措施减轻这些影响。有严格的日常和客观的交易策略。记录你的交易和交易结果，预先确定的进入和退出点，可以使用合理的标准进行修改。

诺曼·韦尔兹是谁？

诺曼·韦尔兹是德国《市场心理学》一书的作者，这本书名叫《交易心理学》（Tradingpsychologie-So denken und handelin die Profis）（“交易心理学——专业人士就是这样思考和行动的”）。

市场心理学教给我们什么？

由于市场行为主体是人，市场作为人类选择的集合，可能表现出羊群行为和其他非理性倾向，如恐慌性抛售和非理性繁荣，从而导致资产价格泡沫。通过承认市场心理的存在，我们可以理解市场并不总是有效率和理性的。

如何利用市场心理对自己有利？

通过做自己的研究，人们可以辨别出恐惧或贪婪等市场心理何时分别导致超卖或超买的情况，并进行反向交易——当别人超卖时买入，当别人超买时卖出。它还可以帮助人们提前了解趋势，但不能在趋势已经超越基本面之后再追逐趋势。

底线

交易者心理的基本作用往往被低估，过于强调技术层面。虽然两者都是必要的，但可以说是正确的心态区分成功和失败的交易者。然而，学习交易的技术方面比获得一流的交易头脑要简单得多。后者通常需要对自己的个性特征进行深入研究，并根除根深蒂固的行为模式。这一过程并不容易，需要奉献精神、时间，而且往往需要一名熟练教练的帮助。尽管如此，这一结果很有可能获得回报。