3只ETF將應對美元走軟
比特幣可能在近期搶佔了有關貨幣走勢的頭條新聞，但美元最近也有了規模適中的舉動。儘管沒有像數字貨幣那樣出現三位數的百分比變動，但自5月23日以來，美元兌一籃子世界主要貨幣的匯率仍然下跌了2.4%，這對於一種避險貨幣來說是一個重大的變動。
在美聯儲（fed）多次降息的預期下，美元在過去一個月面臨壓力。在上週的政策會議上，美聯儲表示，它準備降息，以抵消國內經濟增長放緩和通脹停滯的影響。聯邦基金期貨市場預計今年將下調0.5個基點，2020年將再下調40個基點。事實上，根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch網站，在下月的美聯儲會議上，期貨市場預計下調25個基點的可能性為78.1%。
分析人士認為，美國公債收益率下跌和技術指標看跌，可能在未來數月對美元造成進一步不利影響。”這還有更多的路要走，”據CNBC報道，Amundi Pioneer Investments駐波士頓外匯策略主管帕雷什•厄帕迪亞亞（Paresh Upadhyaya）表示。
那些希望獲得美元短期敞口但又不想開立外匯賬戶的人，應考慮使用下文討論的三種貨幣交易所交易基金（etf）。讓我們仔細研究每隻基金的細節，並利用技術分析來確定可能的交易機會。
invesco db美元指數看跌基金（udn）
Invesco DB美元指數看跌基金（UDN）成立於2007年，旨在複製德意志銀行做空美元指數期貨指數的表現。跟蹤基準衡量歐元、瑞士法郎、日元、英鎊、瑞典克朗和加元相對於美元的價值波動。UDN將其投資組合的57.50%分配給歐元，使其對歐元的變動特別敏感。交易員將欣賞該基金0.05%的利差和超過70萬美元的日流動性。截至2019年6月27日，該基金的管理資產（AUM）為3294萬美元，收取0.75%的管理費，在過去一個月上漲了1.70%。投資者還獲得1.29%的股息收益率。
UDN圖表在5月下旬出現了賣方動力減弱的跡象，當時股價形成了一個較低的低點，因為相對強度指數刻出了一個較淺的低點，形成了看漲分歧。6月初，該基金價格突破長期下跌趨勢線，整個月繼續上漲，目前交易價格在200天簡單移動平均線（SMA）上方。在這裡買入的交易員應在6月20日的價差下方設定止損令，目標是在9月的波動高點21.55美元時實現盈利。
invesco currencyshares歐元貨幣信託基金（fxe）
2005年12月成立的Invesco CurrencyShares歐元貨幣信託基金（FXE）追蹤歐元相對於美元的價值變化。該基金持有實物歐元，使其幾乎可以反映歐元/美元匯率的表現。交易員應該意識到，該基金的歐元實物存款沒有投保，這使股東直接面臨違約風險。FXE提供充足的流動性，每天交易近20萬股，平均價差僅為0.01%。截至2019年6月27日，FXE股價為108.19美元，凈資產為2.4942億美元，支出率為0.40%，過去一個月上漲1.58%。
由於UDN對歐元的敞口很大，FXE的圖表看起來極為相似也就不足為奇了。在本月早些時候突破陡峭的下跌趨勢線和50日SMA之後，價格回落至這些指標，為推動200日SMA提供了支撐。交易者可以按當前價格買入，也可以等待一個令人信服的收盤價高於長期移動平均線，這在現階段已經提供了阻力。考慮在113.14美元的52周高點附近進行獲利回吐指令，如果該基金收盤價低於6月20日多吉燭臺低點107.30美元，則可減少損失。
invesco currencyshares加元信託（fxc）
Invesco CurrencyShares加元信託基金（FXC）旨在跟蹤加元兌美元的走勢。該基金每季度進行一次重新平衡，透過在摩根大通（JPMorgan Chase&；公司（JPM）存款賬戶。0.03%的利差微薄，加上大多數交易日超過200萬美元的美元流動性，將下滑降至最低水平，並允許交易員追蹤小幅價格波動。雖然並不便宜，但該基金0.40%的費用比率對於那些打算持有更長時間的人來說仍然具有競爭力。FXC控制著1.1864億美元的資產，提供了0.66%的股息率，在過去一個月裡上漲了1.99%。今年迄今為止，截至2019年6月27日，該基金的回報率接近4%。
FXC股價在一月份大幅反彈，隨後的四個月裡一直在橫盤下跌。市場情緒在6月初發生了變化，當時油價在2018年初的下跌趨勢線和200天SMA上方出現缺口。除了月中小幅回落外，該基金繼續保持上漲勢頭，顯示可能出現新的上漲趨勢。因為這可能是一個上升的開始，那些進行交易的人可能希望擴大他們的頭寸——一半在10月份的擺動高點76.75美元退出，剩下的50%在2018年的高點79.85美元附近退出。根據風險承受能力的不同，在6月21日低點或200日SMA下方下發止損令，以防範下行風險。
- 發表於 2021-06-13 19:51
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