是 交易ETF時止損指令良好?

在交易交易所交易基金(etf)時,止損指令是否是一個好主意似乎是一個簡單的問題,因此您將要閱讀的內容可能看起來不太正常。但如果利潤是你的目標,那麼你可能需要考慮以下資訊。...

在交易交易所交易基金(etf)時,止損指令是否是一個好主意似乎是一個簡單的問題,因此您將要閱讀的內容可能看起來不太正常。但如果利潤是你的目標,那麼你可能需要考慮以下資訊。

關鍵要點

  • 止損指令通常會迫使交易員在最糟糕的時候退出etf,鎖定損失。
  • 專業交易員通常採用技術分析和基礎研究相結合的方法來做出決策,而不是依賴止損單。
  • 止損單可以減少個股的損失,但即使在這裡也有限制。

etf止損等於大風險

這個等式一開始可能看起來很落後。假設你對一隻ETF使用止損市價指令,而該ETF的交易價格暫時低於其資產凈值(NAV)。會發生什麼?當ETF提供折扣時,你的頭寸將被賣出。你可以使用止損限額指令。這樣,你的銷售就不會在底部觸發。然而,這仍然不是一筆好交易。你也可以嘗試實施套利策略,但這很複雜,需要流動性、速度和充足的資金。還有其他的訂單型別,你可以嘗試,但他們可能也不會有太大的幫助。

大多數etf跟蹤指數。讓我們以SPDR標準普爾零售ETF(XRT)為例。如果XRT在一天內暴跌超過10%,那麼你就會知道可能出了什麼問題。對於標準普爾500指數的所有股票來說,這根本不合理;P無論經濟和市場狀況如何,零售業選擇行業指數同時下跌10%或以上。因此,如果發生這種情況,很可能是由於在看跌和缺乏流動性的環境中出現了錯誤。這意味著XRT可能很快就會恢復到它的實際價值。這一點正是你想增加你的立場,而不是**。不幸的是,如果你使用止損,那麼你將別無選擇,只能**。在2010年5月6日的閃電崩盤中,許多人用這樣的止損單鎖定了損失。

業餘與專業

如果你與股票市場有任何聯絡,那麼你可能會遇到各種各樣的交易者。然而,我們可以把它縮小到兩種型別:業餘和專業。業餘交易者將有幾個螢幕同時執行和電視專家的聲音在後臺刺耳。交易員的腳會擱在一張桃花心木桌子上,一邊抽著雪茄,一邊用優越感的神氣看著你。這是那種在家工作時穿西裝,賒購一輛豪華汽車的商人。

職業交易者對財富更為隱祕。這些投資者帶著紀律和信念交易,沒有感情。專業人士可能會應用技術分析,但也知道深入研究基礎知識也是必要的。僅僅依靠技術分析是不可能對一個職位有真正的信心的。自律和透過統計分析管理風險的能力是一個成功交易者的主要特徵。

冷靜和理性的人誰是善於數字通常是最好的交易者。

一個專業的交易者如果看到ETF的交易量遠遠低於它應該達到的水平,根據研究,他不會絕望,也不會過早賣出。相反,專業人士將逐步購買更多的股票。當你有了真正的信念,你就不必擔心在預定的時間間隔購買更多的ETF股票。除去槓桿ETF和反向ETF,跟蹤指數的ETF不會觸及0美元,因此,反彈通常只是時間問題。當然,你必須把握好趨勢,除非你想等很長時間。交易員需要瞭解基本面,以及技術分析,以確定趨勢。當兩者都看漲時,你的趨勢是正確的。

此外,關於美元成本平均,你可能想考慮永遠不要增加到一個立場低於你的最低買入點。這可能會在一定程度上限制上行潛力,但這將保護資本。此外,為每個ETF設定一個資本配置限額。此外,多頭和空頭都要多樣化,這樣你就可以賺錢,而不管市場的走勢如何。如果你在最高質量上做多,在最低質量上做空,利潤開始滾滾而來只是時間問題。

個股止損等於風險降低

止損單確實有價值,但僅限於個股。與大多數etf不同,個股有可能漲到0美元,因此止損可以幫助你避免麻煩。當然,如果你是專業人士,你不會讓貪婪矇蔽你的雙眼。專業交易者儘量避免擁有任何真正有可能破產的東西。事情有時會變得不對勁,即使是最好的計劃和看起來很受尊敬的公司,比如雷曼兄弟。

假設你最初認為一家零售商會扭虧為盈,於是購買了該股股票。事實證明,該公司在降低本財年指導方針的同時,漏掉了頂線和底線。它還承擔了更多的債務,以幫助為現有業務融資。那絕對是場災難。這裡沒有好訊息,而且風險/回報是可怕的。一個專業的交易者會承認失敗並繼續前進。不能保證止損會有你想要的效果,因為潛在的差距下降。我們仍然強烈建議您在投機性股票購買時使用一個。

底線

當談到止損指令時,你的方法應該取決於你是交易etf還是個股。對於一隻典型的ETF,如果趨勢正確,短期暴跌絕對是止損到位的最糟糕時機。相反,這是你想加強和購買更多的地方。

與ETF相比,個股的風險要高得多,因為沒有多元化。在這種情況下,應該大力考慮止損,特別是如果這是一種投機行為。

最後,不要過度交易。為了控制情緒和限制交易費用,避免日內交易,堅持趨勢交易。不要去看比賽。讓遊戲來吧。

  • 發表於 2021-06-13 21:13
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  • 分類:金融

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  • 發佈於 2021-06-10 02:16
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