在利率決定之前，黃金ETF持穩
儘管美聯儲（Fed）9月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上降息的可能性逐漸減小，但金價本週仍維持在備受關註的每盎司1500美元的水平。降息將支撐金價，因為持有非收益性資產的機會成本將下降。
根據CME FedWatch工具，當美聯儲在美國東部時間今天下午2點釋出決定時，期貨市場已經將降息的可能性估計為56.5%。就在一週前，市場對加息的預期幾乎是100%。儘管如此，上週末沙特關鍵石油基礎設施遭到無人機襲擊，導致中東緊張局勢升級，黃金仍在競價中。
大宗商品網站kitco.com的Blue Line Futures分析師比爾•巴魯克（Bill Baruch）表示：“地緣政治的不確定性可以說已經將黃金穩定在1500美元的心理關口之上，從基本面和技術面來看都鼓勵了一個建設性的前景。”。
那些想對沖當前不確定性或只是猜測貴金屬價格的人，應該將這三隻黃金交易所交易基金（etf）列入觀察名單。讓我們回顧一下每隻基金的指標，並探討在當前市場環境下可能會大放異彩的幾個黃金交易重頭戲。
spdr黃金股票etf（gld）
2004年推出的SPDR黃金股票ETF（GLD）利用倫敦金庫中持有的金條，為投資者提供了一種跟蹤黃金現貨價格的資產，減少了費用和負債。該基金的結構是一個授予人信託，保護投資者，因為受託人不能借出金條。日成交量超過1200萬股，加上0.01%極薄的平均價差，交易員可以輕鬆進出頭寸，同時保持較低的交易成本。GLD控制著431.5億美元的管理資產（AUM），收取具有競爭力的0.40%管理費，截至2019年9月18日，年迄今回報率為15.59%。
今年前5個月，該基金的股價在7.50美元的區間內波動，隨後開始大幅走高。自9月4日創出2019年高點以來，ETF已回溯至一個區域，該區域受到上漲的50天簡單移動平均線（SMA）、50%斐波那契回溯水平以及延伸至5月下旬的上升趨勢線的共同支撐。決定進行交易的投資者應在9月低點140.06美元下方設立止損單，並將目標鎖定在本月高點146.82美元。
迪萊克森每日黃金礦商指數看漲3倍股票etf（nugt）
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF（NUGT）的凈資產為16億美元，其目標是實現NYSE Arca Gold Miners Index日表現的三倍。跟蹤基準包括在全球發達市場和新興市場運營的黃金和白銀公司。其主要控股公司包括紐蒙特黃金公司（NEM）、巴裡克黃金公司（Gold）和紐克雷斯特礦業有限公司（NCMGY）。每日3.75億美元的流動性和0.05%的平均利差使得該基金適合所有交易風格，有助於最大限度地減少下滑。NUGT每年收取1.23%的高額管理費，因為它使用衍生產品來實現槓桿回報。截至2019年9月18日，ETF的股息率為0.27%，年初至今收益率為61.71%。
5月31日，在200天SMA上方出現6%的缺口，使NUGT股價開始反彈，至略高於45美元的52周高點。該基金已於9月上旬回落，為交易員提供了一個在當前水平上“逢低買入”的機會。普賴斯本週在27.50美元的支撐區域進行了辯護，這可能會導致重新測試之前提到的52周高點。開多頭頭寸的人應根據個人風險偏好，在最近三天的低點下方下一個止損單，實施風險管理。
迪雷克辛每日初級黃金礦商指數看漲3倍股票etf（jnug）
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF（JNUG）的使命是，回報率是MVIS全球初級黃金礦工指數日表現的三倍。基本指數由全球小型金礦開採公司組成，這些公司至少50%的收入來自黃金或白銀開採活動。JNUG的費用比率為1.17%，它提供短期交易員，對不太知名的行業名稱進行槓桿敞口，如Northern Star Resources Limited（NESRF）、Evolution Mining Limited（CAHPF）和Kinross Gold Corporation（KGC）。每天約有300萬股易手，這提供了充足的流動性，儘管平均差價為0.10%，因此值得使用限制指令而不是市場指令。這隻成立6年的基金的資產管理規模為9.3661億美元，發行收益率為0.28%，截至2019年9月18日，較上年同期增長近30%。
在5月下旬找到31.50美元的下限後，ETF的價格在9月初獲利者進場之前的夏季幾個月裡大幅走高。上週五拋售在55美元至60美元的支撐區減弱，本週價格回升。在這裡買入的交易者應該在8月份的兩個波動高點附近設定一個獲利回吐指令，在100美元的心理價位，併在60美元以下的止損點保護資金。假設在70美元附近有一個補位（每股30美元的利潤/10美元的風險），該交易提供了大約1:3的健康風險/回報比率。
- 發表於 2021-06-13 11:14
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