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磨損

期權是一種期權，它使持有人有機會在一定時間內，以預定條件簽訂遠期利率協議（FRA）。遠期利率協議是一種合同，用於交換一個預先確定的利率，該利率將在未來某個日期以某種名義金額支付。正因為如此，期權也被稱為“利率擔保”...

什麼是破爛(a fraption)？

期權是一種期權，它使持有人有機會在一定時間內，以預定條件簽訂遠期利率協議（FRA）。遠期利率協議是一種合同，用於交換一個預先確定的利率，該利率將在未來某個日期以某種名義金額支付。正因為如此，期權也被稱為“利率擔保”

和香草期權一樣，期權也有到期日。買方在合同到期前以溢價為代價，使用期權來防範利率變化。

關鍵要點

期權是指在未來某一時刻簽訂遠期利率協議（FRA）的權利而非義務，有效地建立利率擔保。
框架是在櫃臺上起草的，使其在框架的名義金額、利率和相關日期方面高度可定製。
碎片被公司和機構使用作為一種經濟有效的利率風險管理方式。

碎片的工作原理

如果持有人願意，期權授予他們簽訂遠期利率協議的權利。與普通期權一樣，期權提供權利，但不是買方的義務。

買方為期權支付溢價以鎖定利率。如果由於利率保持相對穩定甚至下降而未行使期權（轉為遠期利率協議），買方將失去溢價，但無義務簽訂遠期利率協議。

如果買方選擇行使期權，他們將根據期權條款簽訂遠期利率協議。期權只在場外交易（OTC），允許參與交易的雙方指定他們想要的確切條款。條款包括遠期的名義金額、期權部分的到期日、期權溢價、結算日、到期日和遠期利率。如果雙方同意，就產生了期權。

一旦遠期利率協議到位，交易的期權部分就不再存在。期權的賣方支付保險費，遠期期權代替期權作為對雙方的義務。

使用碎片

期權主要用於企業和機構管理利率風險。期權和遠期利率協議的買家通常希望防範利率上升。因此，遠期合約的買方按名義金額支付固定利率。

同時，期權和遠期利率協議的賣方希望防止利率下降。賣方支付浮動利率，通常與LIBOR掛鉤。

遠期匯票的名義金額，如100萬美元，雙方不交換。相反，只有兩種利率產生的貨幣差額在遠期合約的生效日進行交換。

由於遠期匯率協議不要求雙方交換名義金額，因此被視為“表外”協議，這意味著公司不需要在其資產負債表上報告協議。

發表於 2021-06-13 22:19
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分類：金融

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