巴西股市震蕩下挫
一年有多大的不同。巴西Bovespa指數是2019年全球表現最好的股票基準之一，但目前的表現不及標準普爾500指數；在經濟和政治不確定性的背景下，2020年迄今為止，約25%的普爾500指數上漲。
週五，巴西司法部長塞爾吉奧·莫羅（Sergio Moro）辭職的訊息使該國經濟受到冠狀病毒的影響升級，這一引人註目的離職引發了人們的擔憂，即巴西經濟部長保羅·蓋德斯（Paulo Guedes）可能是下一位退出總統博爾索納羅內閣的人選。
據路透社報道，倫敦資產管理公司GAM的保羅•麥克納馬拉（paulmcnamara）表示：“與莫羅的衝突削弱了他的選舉基礎，巴西不能沒有領導人，而不是幾代人以來最大的經濟崩潰。”。
想對巴西股票下註的交易員應該監控下麵討論的兩個反向交易所交易基金（ETF）以及在紐約證券交易所（NYSE）上市的美國領先銀行之一。讓我們更深入地瞭解每一種情況，並探討幾種策略性賣空機會。
proshares超短msci巴西封頂etf（bzq）
ProShares超短摩根士丹利資本國際巴西封頂ETF（BZQ）的管理資產（AUM）為2495萬美元，費用率為0.95%，其目標是實現摩根士丹利資本國際巴西25/50指數日反向表現的兩倍。金融公司佔基礎基準的35%左右，這使得該基金特別適合那些希望對這一經濟敏感行業進行槓桿式押註的人。日均交易量（ADTV）超過1200萬美元，加之0.10%的窄價差，使活躍交易者的交易成本降到最低。BZQ收益率接近1%，截至2020年4月27日，BZQ年迄今已飆升74.20%。
ETF股價在2月底突破多月下跌楔形格局，但很快回落至50日和200日簡單移動平均線（SMAs）之間的支撐區域。在盤整數周後，該基金上週五重新開始上升趨勢，因成交量大增，飆升16%，輕鬆收於50日SMA上方。在這裡買入的人應該看看2018年9月或2020年3月的賬面利潤。如果ETF收盤價低於4月23日低點29.11美元，則可減少損失。
摩根士丹利資本國際（msci）新興市場每日指數為3倍
儘管摩根士丹利資本國際新興市場指數（MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares，EDZ）並不是嚴格意義上的反向巴西ETF，但它確實為拉美最大的經濟體提供了約7%的敞口。該基金透過使用掉期、期貨合約和空頭頭寸，旨在實現摩根士丹利資本國際新興市場指數（MSCI Emerging Markets Index）日反向表現的三倍回報。從交易角度看，ETF的流動性很強，利差非常小，這使得ETF成為看空者的熱門產品，他們希望對巴西進行積極的押註。截至2020年4月27日，EDZ控制的凈資產為5422萬美元，同比增長22%。該基金還提供1.01%的股息收益率。
鑒於多頭迄今已成功守住了一條已持續數年的重要水平趨勢線，近期回撥至40美元水平提供了一個高概率交易區域。為進一步確認，交易員可能會等待移動平均線匯合-發散線（MACD）越過其訊號線，然後開啟多頭頭寸。在交易管理方面，交易員可能會在本月低點38.49美元下方下單止損，並預計將重新測試2018年10月高點71.94美元。
itau unibanco控股有限公司（itub）
巴西金融集團Itau Unibanco Holding S.A.（ITUB）在巴西和全球提供一系列金融產品和服務。除了面臨經濟和政治上的不確定性外，美國還面臨著經濟和政治上的不確定性ã總部位於聖保羅的銀行業巨頭也面臨著在利率下降的情況下利潤縮水的前景。紐約證交所股價為3.66美元，市值為354.3億美元，股息率為4.12%，截至2020年4月27日，該股迄今已下跌近60%。
過去一個月，該行股價在較既定交易區間大幅下跌後，已形成一個下降三角。上週五跌破這一經典延續格局，意味著未來幾天價格將走低，2.70美元左右的主要多年支撐測試現在成為現實的可能性。如果股票收盤價回到4美元以上，決定賣空的交易者應該退出，因為這可能意味著可能出現熊市陷阱。
- 發表於 2021-06-14 15:41
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