在陶氏公司、迪士尼公司(Disney Company)和蘋果公司(Apple Inc.)在第四季度推出新服務後,Netflix,Inc.(NFLX)必須證明自己能夠在不斷擴大的流媒體大戰中取得成功。緊張的Netflix股東希望,週二釋出的上市後財報能朝著這個方向邁出一大步,華爾街分析師目前預計,第四季度營收為54.5億美元,每股收益(EPS)為0.53美元。
在這家流媒體巨頭10月份未達到第三季度使用者預期後,該股遭到拋售,這加劇了該股的下行趨勢,該股在7月份第二季度指標大幅低於預期後,以單日下跌37點開始下跌。康卡斯特公司(CMCSA)NBCUniversal和AT&;T公司(T)旗下的HBO今年也將推出新產品,為競爭激烈的市場增添了一道亮麗的風景線,最終將公佈新的贏家和輸家名單。
毫無疑問,Netflix能夠在這場日益激烈的競爭中找到一個合適的利基市場,但其強勁的增長率可能已在2019年達到頂峰,該股無法再維持目前仍很高的市盈率(P/E)109。可能還需要6至12個月的降價,才能使這一高估值與業績保持一致,對於那些希望冒險跳回多頭頭寸的場外投資者來說,這增加了相當大的風險。
更糟糕的是,自9月份觸底以來,Netflix股票一直在上漲,但超賣反彈現在逼近阻力,這很容易引發逆轉。這是一個大問題,因為4個月的上漲已經刻劃了熊旗圖案的輪廓,最常出現在積極的下跌趨勢中。因此,我們無法假設下一輪拋售潮將支撐目前位於270美元附近,或比今天上午開盤時低70點左右。
2009年5年期阻力位突破調整後的5.68美元,引發了一波上漲勢頭,在2011年40美元中期達到頂峰。第二年,該股拋售超過80%,在2012年第三季度的突破水平上找到支撐。隨後的複蘇浪潮在2013年完成了一次到上一個高點的迴圈,產生了一次突破,在2015年承諾的買家開倉之前,幾乎沒有什麼上升空間。
2015年8月,該股在130美元附近反彈,隨後有序回撥,2017年第二季度出現破發。該股股價上漲兩倍,至2018年6月的歷史高點423美元,並再次拋售,年底時在231美元處找到支撐。2019年反彈逆轉至.786斐波那契拋售回檔位,9月下跌結束,高於此前低點。綜合來看,價格行為似乎正在雕刻一個大規模的對稱三角形圖案。
月度隨機振蕩指數在2019年3月從超賣水平進入買入週期,預計至少有6至9個月的相對走強。該指標仍未觸及超賣區,提高了當前反彈可能觸及目前位於360美元上方的三角阻力位的幾率。這一目標是有道理的,因為7月的拋售留下了330美元至362美元之間未填補的缺口,這可能會填補對本週懺悔的反應。
市場技術人員預計,這一對稱的三角形將在突破或崩潰之前,向上或向下劃出5道波痕。進入2020年1月標志著第四波,而340美元和360美元之間的逆轉可能預示著第五波也是最後一波。這一模式構建過程可能會持續到2020年下半年,預計該股仍將保持區間波動,而投資者將瞭解Netflix與道指權重股的競爭情況。
Netflix的股票陷入了一個巨大的交易區間,在不斷升級的熱戰產生市場趨勢之前,這個區間不大可能出現波動。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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