大宗消費品巨頭寶潔(Procter&Gamble)長期以來的每股收益(EPS)一直高於預期。日線圖和周線圖顯示,該股在2020年11月9日創下146.92美元的盤中歷史高點後,面臨下行風險。
寶潔公司股價處於調整區間,比2020年11月9日創下的146.92美元的盤中歷史高點低13.5%。該公司股價也處於牛市,比2020年3月23日創下的94.34美元低點高34.7%。總體而言,該公司股價今年迄今已下跌8.6%。根據巨集觀趨勢,該股市盈率為23.13,股息率為2.46%,估值過高。
寶潔是道瓊斯工業平均指數的一個組成部分。去任何一家超市,當你走過過道時,都會發現這家公司的美容、美容、保健、個人衛生和嬰兒護理產品。鑒於COVID-19的流行,其中一些產品正被許多消費者囤積。
寶潔的日線圖顯示,該股自2020年7月31日以來一直在金叉之上。當50天簡單移動平均線上升至200天簡單移動平均線之上時,就會出現金叉。
請註意,11月9日是關鍵反轉日。該股當天創下盤中歷史新高,報146.92美元,隨後收於11月6日低點142.38美元以下。該股自1月27日以來一直低於200日簡單移動平均線。隨著50日簡單移動平均線向200日簡單移動平均線下跌,死亡十字線可能在幾周內得到確認。
134.01美元和137.21美元的水平線是半年度和年度支點,現在被認為是風險水平。三條水平線中較低的是本週的價值水平。低於這一關鍵水平的差距將被視為崩潰。
寶潔(Procter&Gamble)的周線圖為負值,但超賣,該股低於其五週修正移動平均線131.42美元。該股遠高於其200周簡單移動平均線,即回歸均值104.99美元。該股在2020年3月27日當周時為94.77美元,在這一移動平均線下買入。
每週12x3x3的慢速隨機讀數上週降至10.46,遠低於20.00的超賣閾值。如果該指數跌破10.00,該股將被視為太便宜,不容忽視。
交易策略:購買寶潔;將股票疲弱的賭博至200周的簡單移動均線,報104.99美元。以強勁的優勢減持至半年期和年度樞軸,分別為134.01美元和137.21美元。低於周支點126.17美元的缺口是一個技術警告。
技術指南:2020年12月31日的收盤,是我的專有分析的投入。季度、半年和年度水平是根據這些時間範圍內最後九次收盤計算的。2月的月水平是根據1月31日收盤確定的。每季度末都會出現新的季度水平。半年一級在年中更新。全年的年水平仍然存在。
我選擇使用每週12x3x3次的慢速隨機讀數,是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。高於90.00的讀數被認為是“膨脹的拋物線泡沫”的形成,通常在接下來的三到五個月內下降10%到20%。低於10.00的指數被認為是“太便宜了,不可忽視”,通常在接下來的三到五個月內會有10%到20%的漲幅。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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