寶潔重挫的股票準備反彈10%

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)...

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)

寶潔公司(Procter&Gamble Co.)的股票在2018年遭受重創,股價下跌超過20%,嚴重落後於標準普爾;P500指數上漲1.6%。但現在一些期權交易員預計,到2019年初,這家消費主食公司的股價將反彈約10%。

該股已跌至2015年以來的最高水平,此前該股連續兩個季度業績令人失望,主要原因是有機增長放緩,以及2018財年餘額的營收預期令人失望。但在交易員們的樂觀情緒中,分析師們的感受不一,大幅下調股票目標價並降低評級。

看漲期權

在1月18日到期的期權中,77.5美元的執行價有近41000份未平倉買入合約的未平倉權益。期權的交易成本約為每份合約2.30美元,這意味著該股需要漲至約80美元,合約才能實現盈虧平衡,較5月15日73美元的股價上漲約10%。看漲期權的總價值約為950萬美元,這在消費類大宗股中是一筆可觀的賭註,考慮到時間的長短和公司令人失望的業績。

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分析師看空

分析師預計,寶潔股價將升至82美元左右,漲幅約為12%,但自3月初以來,這一預期已大幅下調。從那時起,分析師們將該股的目標價從大約93美元下調了12%以上。分析師們還降低了對該公司的評級。在涉及該股的26位分析師中,只有31%的分析師認為該股為買入或跑贏大盤,低於2017年底的46%。與此同時,62%的分析師認為該股為持有,高於2017年底的46%。

PG Price Target Chart

YCharts的PG價格目標資料

正向技術設定

技術圖表顯示,寶潔股價在觸及一個技術支撐區域和71美元附近的長期上升趨勢線後,可能已接近底部。該圖表還顯示,寶潔股價在76美元至78美元之間有一個缺口,可能會得到補充。2018年,相對強弱指數(RSI)也曾兩次觸及30以下的超賣水平。積極的跡象是,儘管股市繼續下跌,但RSI現在開始走高,這是一個看漲分歧。

根據技術圖表,期權交易員願意加大力度,押註寶潔股價將上漲,這可能是一個合適的時機。但在公司開始提供更好的業績之前,分析師們似乎不太可能改變立場。

邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。

  • 發表於 2021-06-06 23:07
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