只有透過這5步測試才能交易
無論你在哪個市場交易股票、外匯或期貨，市場開放的每一秒都提供了交易的機會。然而，並不是每一秒都能提供高概率的交易。在一個幾乎無限可能的海洋中，把你考慮的每一筆交易都經過五步測試，這樣你只會進行與你的交易計劃相一致的交易，併為所承擔的風險提供良好的利潤潛力。無論你是日內交易者、搖擺交易者還是投資者，都要進行測試。
一開始這需要一些練習，但一旦你熟悉了這個過程，只需幾秒鐘就可以看到一筆交易是否透過了測試，告訴你是否應該交易。
關鍵要點
- 不管你的交易策略如何，成功依賴於紀律嚴明、知識淵博和周密。
- 在這裡，我們在進行任何貿易之前，先簡單介紹五個步驟。
- 這些包括瞭解你的策略和計劃，確定機會，瞭解你的進入和退出目標，並知道何時放棄一個糟糕的交易。
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只有透過了這5步測試才能交易
第一步：交易設定
設定是基本條件，需要存在，以便甚至考慮交易。例如，如果你是一個趨勢跟蹤交易者，那麼一個趨勢需要出現。你的交易計劃應該定義什麼是可交易趨勢（對於你的策略）。這將幫助你避免在沒有趨勢的時候進行交易。把“設定”當作你交易的理由。
圖1顯示了一個實際的例子。股票價格整體走高，表現為更高的波動高點和低點，以及價格高於200天移動平均線。你的交易設定可能不同，但你應該確保條件是有利的策略進行交易。
圖1.庫存上升趨勢，為趨勢交易者提供可能的交易設定
如果你的交易理由不存在，就不要交易。如果存在交易設定的原因，則繼續下一步。
第二步：交易觸發
如果你的交易理由是存在的，你仍然需要一個確切的事件，告訴你現在是交易的時間。在圖1中，股票在一段時間內一直處於上升趨勢，但上升趨勢中的某些時刻提供了比其他時刻更好的交易機會。
一些交易者喜歡在價格波動或回落後再創新高買入。在這種情況下，當價格在8月份反彈到122美元的阻力區上方時，可能會觸發交易。
其他交易者喜歡在回撥期間買入。在這種情況下，當價格回落到115美元附近的支撐位時，等待價格形成看漲吞沒的格局，或者盤整幾個價格條，然後突破盤整。這兩個都是將交易機會和所有其他價格變動（你沒有策略）區分開來的精確事件。
圖2.上漲股票中可能的交易觸發因素
圖2顯示了三種可能的交易觸發因素，它們發生在股票上漲的過程中。你的確切交易觸發點取決於你使用的交易策略。第一種是接近支撐點的盤整：當價格高於盤整高點時，就會觸發交易。另一個可能的交易觸發因素是支撐附近的牛市吞噬模式：多頭蠟燭形成時觸發多頭。買入的第三個觸發因素是在回撥或區間後反彈至新高。
不過，在交易之前，要確認交易是否值得。有了交易觸發器，你總是提前知道你的切入點在哪裡。例如，在整個7月份，交易者都知道一個可能的交易觸發點是在6月高點上方的反彈。這就為檢查交易的有效性提供了時間，在交易實際進行之前，需要執行第三步到第五步。
第三步：止損
擁有適當的進入條件和瞭解貿易觸發因素並不足以產生良好的貿易。該交易的風險也必須透過止損令進行管理。有多種方法可以造成停止損失。對於長期交易，止損往往略低於近期的波動低點，短期交易則略高於近期的波動高點。
另一種方法稱為平均真距（ATR）止損；它包括根據波動性，將止損單放置在離進場價一定距離的地方。
圖3.止損安排的長期交易示例
確定止損點。一旦你知道了進場價和止損價，你就可以計算出交易的倉位大小。
第四步：價格目標
現在你知道，條件有利於貿易，以及進入點和止損將去哪裡。接下來，考慮利潤潛力。
利潤目標是基於可測量的東西，而不僅僅是隨機選擇的。例如，圖表模式根據模式的大小提供目標。趨勢通道顯示價格有反轉趨勢的地方；如果在通道底部附近買入，在通道頂部附近設定一個價格目標。
在圖3中，歐元/美元三角格局在最寬點約為600點。加上三角形突破價，目標價為1.1650。如果交易是一個三角形突破策略，那就是目標退出交易（盈利）的地方。
根據你交易的市場趨勢確定你的利潤目標。尾隨止損也可用於退出有利可圖的交易。如果使用尾隨止損，你將無法提前知道你的盈利潛力。不過，這很好，因為尾隨止損可以讓你係統（而不是隨機）地從市場中獲取利潤。
第五步：風險回報
努力只在利潤潛力大於風險1.5倍的情況下進行交易。例如，如果價格達到止損，損失100美元意味著如果達到目標價格，你應該賺150美元或更多。
在圖3中，風險為210點（進場價和止損之間的差額），但利潤潛力為600點。這是一個2.86:1（或600/210）的回報風險比。
如果使用尾隨止損，您將無法計算交易的風險回報。然而，在進行交易時，你仍然應該考慮潛在利潤是否可能超過風險。
如果利潤潛力與風險相似或低於風險，則應避免交易。這可能意味著做這些工作只是為了意識到你不應該接受交易。避免不良交易和參與有利交易對成功同樣重要。
其他考慮因素
五步測試作為一個過濾器，使你只採取符合你的策略，確保這些交易提供了良好的利潤潛力相對風險的交易。新增其他步驟以適合您的交易風格。例如，日內交易者可能希望避免在主要經濟資料或公司盈利公佈之前倉位。在這種情況下，要進行交易，請檢查經濟日曆，確保在你可能進行交易時沒有安排此類活動。
底線
確保條件適合交易特定策略。設定一個觸發器，告訴你現在是採取行動的時候了。設定止損和目標，然後確定回報是否大於風險。如果是這樣的話，就接受交易；如果不行，就找個更好的機會。考慮其他可能影響交易的因素，如果需要，實施額外的步驟。
這看起來可能是一個乏味的過程，但是一旦你瞭解了你的策略並習慣了這些步驟，就應該只需要幾秒鐘就可以完成整個列表。確保每一筆交易都透過五步測試是值得的。
- 發表於 2021-06-17 19:12
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- 分類：金融
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