蘋果股票的上漲趨勢可能即將結束
道指成分股蘋果公司（Dow component Apple Inc.）可能處於或接近一個在未來數月或數年內都不會受到挑戰的長期高點。潛在的負面影響最終會讓人們認識到，流感大流行和數千萬人失業對這一標誌性品牌造成的長期損害。具體來說，這些人將沒有資源跟上公司無休止的升級週期，而是選擇將有限的資金用於家庭必需品。
儘管有明顯的不利因素，該股的市盈率（P/E）最近幾周已升至30。更重要的是，所謂的“羅比尼奧交易員”的投機行為推動了大部分上漲，美國年輕人使用**計劃支票開立免佣金交易賬戶。以科技股為主的納斯達克100指數上漲反映了這種投機熱情，擴大了與標準普爾500指數的業績利差；P 500達到歷史水平。
在過去的100年裡，均值回歸已被證明是市場最可靠的力量，反向趨勢可以緩解價格向上或向下的極端波動。在3月低點之後，我們看到了這一機制的輝煌，極度超賣的技術資料產生了有記錄以來最強勁的反彈動力之一。然而，利劍雙刃劍，同樣的技術指標現在已經上升到極度超買的讀數。
市場內部人士還認為，儘管羅比尼奧集團短期獲利豐厚，但他們是“啞巴資金”，這為對沖基金直接瞄準這一供應量，以清空其不斷增長的賬戶創造了條件。這個策略應該不會太難，因為絕大多數人沒有風險管理技能。我們也曾在1987年、1999年和2007年來過這裡，儘管我們真的不知道這次會發生什麼。
蘋果長期圖表（2007-2020）
蘋果股價在2010年突破2007年高點20美元，進入強勁上升趨勢，2012年略高於100美元。2013年第二季度，50個月指數移動平均線（EMA）下跌找到支撐，而隨後的上漲在大約18個月後創下新高。它在2015年的130美元再次達到頂峰，而隨後的回落在2016年以同樣的移動平均線結束。
這一支撐水平在2018年12月第三次同樣有效，為2019年11月的突破創造了條件，該股在2020年2月止步於320美元上方。該股在3月創下更高低點，進入第二季度後大幅走高，6月再次突破。這種購買衝動週一創下歷史新高，盤中出現大範圍反轉，可能預示著本輪反彈波的結束。
蘋果短期圖表（2018-2020）
自2018年12月以來的價格走勢，塑造了典型的艾略特五波反彈格局。誠然，這種結構滿足了埃利奧特的大部分要求，但不是全部要求，因為第四波的底部與第一波的頂部重疊，這是“不應該”發生的。然而，這種情況在現實世界中經常發生，因為在過去20年中，由於演算法交易慣例的影響，支撐和阻力水平已經擴大。
拋物線和購買**與第五波密切相關，蘋果2020年的行動也不例外。這是三個脈衝波中最大的一個，從212美元的開始到400美元的結束（未確認）之間沒有一個主要的支撐位。反過來，這會產生波動性的下行動作，有可能放棄100%的最終反彈波。
儘管現在來看最壞情況還為時過早，但股東和其他利益相關方應密切關註340美元的50日均線附近的價格走勢，如果拋售壓力持續，這將是首個下跌目標。如果這一水平突破，328美元的紅線將標志著多頭在沙地上的線，因為違規將產生一個失敗的突破，引發新一輪的賣出訊號。
底線
蘋果股價可能接近一個數月或數年內都不會受到挑戰的長期高點。
披露：作者在出版時未持有上述證券。
- 發表於 2021-06-18 01:02
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