J。M。Smucker公司(SJM)在6月4日開盤前公佈業績時,連續第三個季度超過每股收益(EPS)預期。市場反應為負面,因為其未來指引令人失望。Smucker股價跌破50天簡單移動平均線(SMA),6月12日最低跌至104.15美元。該股目前處於月度和半年報之間,分別為106.72美元和109.43美元。
該股於6月17日(週三)收於108.07美元,今年迄今上漲3.8%,處於調整區間,比4月21日的高點125.62美元低14%。該股也比3月16日的低點91.88美元高出17.6%。Macrotrends的資料顯示,Smucker股價便宜,市盈率為12.45,股息率為3.26%。這使得該股成為價值投資者的合適公司。
斯莫克的每日圖表
Smucker的日線圖顯示,該股一直橫盤向下,追隨其200天簡單移動平均線。接著是劇烈的波動。該股跌至3月16日低點91.88美元,然後在3月17日飆升至121.39美元,然後在3月23日暴跌至93.41美元。
隨後在4月21日出現了極端的上揚波動,高達125.62美元。這種波動讓投資者保持觀望。從高點看,該股在6月8日至6月16日期間圍繞其月度高點交易,報106.72美元,過去兩天圍繞其半年高點交易,報109.43美元。
斯莫克周線圖
斯莫克的周線圖為負數,該股低於其五週修正移動平均線110.06美元。該股也低於200周簡單移動平均線,即回歸均值115.94美元。自5月22日當周以來,斯莫克股價一直低於這一關鍵平均水平。
每週12×3×3的緩慢隨機讀數預計本週將從6月12日的57.58降至50.21。2019年5月17日當周,這一讀數為96.64,使該股形成“膨脹拋物線泡沫”,導致3月16日的低點為91.88美元。
交易策略:逢低買入Smucker股票至106.72美元的月度高點,逢低買入至115.94美元的200周簡單移動平均線。每月和每半年的價格分別為106.72美元和109.43美元,到6月底之前,這兩個價格很可能都是吸引人的。
如何使用我的價值水平和風險水平:該股2019年12月31日的收盤價是我專有分析的輸入。半年度和年度水平仍在圖表上。每次計算都使用這些時間範圍內的最後九個結束點。
2020年第二季度水平是在3月31日收盤的基礎上確定的,6月份的月度水平是在5月29日收盤的基礎上確定的。新的每週水平在每週結束後計算,而新的季度水平在每個季度結束時出現。半年度水平在年中更新,年度水平全年都在發揮作用。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。高於90.00的讀數被認為是“膨脹的拋物線泡沫”的形成,通常在接下來的三到五個月內下降10%到20%。低於10.00的指數被認為是“太便宜了,不可忽視”,通常在接下來的三到五個月內漲幅在10%到20%之間。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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