貶值導致投降
市場動向
週一是今年以來美國股市最糟糕的一天。在中國明確表示將迅速嚴厲報複特朗普總統上週宣佈對中國輸美商品徵收新關稅後，所有主要股指均大幅下跌。在短短幾個交易日內，美中貿易戰迅速升級，導致市場上可能接近投降的局面。這個術語是指隨著市場急劇下跌而加速的恐慌性拋售。
在週一的大部分時間裡，交易員幾乎每時每刻都在拋售股票頭寸。推動拋售的是中國下令停止購買美國農產品開始報複的訊息。
然而，更具戲劇性的是，人民幣兌美元匯率的下跌。人民幣兌美元匯率被允許跌至十多年來的最低水平。此前，中國限制人民幣匯率變動，不允許人民幣兌美元匯率跌破7元。對此，特朗普週一在推特上指責中國出於貿易目的使人民幣貶值，從而操縱人民幣匯率。
外界普遍認為中國的報複行為對美股的影響顯而易見。標普500指數的圖表顯示，週一齣現了巨大的缺口併進一步暴跌。從技術上講，該指數遠低於50日移動平均線，也低於明顯的趨勢線，延伸至12月底低點。隨著任何進一步的下滑，標準普爾500指數的下一個主要下行目標是：；p500位於200日移動平均線和2730支撐區附近，接近6月初低點。
人民幣匯率跌至十年低點
如前所述，人民幣兌美元匯率跌至7元以下，這是十多年來的最低值。在過去的許多年裡，中國從未允許人民幣匯率跌至如此低的水平。週一被普遍認為是中國向美國發出的一個明確資訊，即願意在匯率問題上打一場曠日持久的貿易戰。貨幣貶值的一個主要目標是為中國這樣的出口驅動型經濟體贏得優勢。這有助於降低中國商品的價格，在向國外客戶銷售和出口時更具競爭力。它是過去貨幣戰爭的主要驅動力。
在美元/人民幣匯率（美元兌離岸人民幣的貨幣對）的圖表上，週一的大幅飆升是顯而易見的。由於美元是這兩種貨幣中的第一種貨幣，匯率飆升意味著美元對人民幣匯率大幅飆升，或者說人民幣對美元匯率大幅下跌。目前，尚不清楚中國將允許人民幣兌美元下跌多遠。
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債券收益率延續自由落體
我們最近詳細討論了債券收益率如何在美中貿易戰持續加劇的情況下創下新低。週一的低點就開始走低了。如10年期美國國債收益率圖表所示，自2016年10月以來，這一基準收益率從未觸及如此深度。收益率將何去何從？如果貿易擔憂進一步加劇，我們可能會看到2016年1.36%地區低點的重新測試。
底線
對中國進一步進行貿易報複和美中貿易戰升級的強烈擔憂可能會使市場承受巨大壓力，除非我們看到任何一方都能有所緩解。在此之前，最好還是保持觀望，以期看到任何反彈和潛在複蘇的跡象。
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- 發表於 2021-06-18 08:09
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- 分類：金融
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