道指成分股聯合技術公司(UTX)週二上午在上市前公佈的業績超出預期,並上調了全年指導價。該股週二上午的交易價格高於季度高點141.00美元,月風險水平為146.50美元,但仍低於5月1日創下的144.40美元的盤中歷史高點。
隨著與雷神公司(RTN)的合併最近獲得監管機構的批准,該公司對自己的未來持樂觀態度。合併後的公司將被稱為雷神科技公司,使該公司成為一流的航空航天和國防承包商技術公司。
10月21日,美國聯合技術公司(United Technologies)股價週一收於138.35美元,今年迄今上漲29.9%,處於牛市區域,較12月26日低點100.48美元上漲37.7%。根據巨集觀趨勢,該股基本面定價合理,市盈率為17.12,股息率為2.15%。
雷神科技將是第二大航空航天和國防承包商。一個問題是,聯合技術是道指的股票,但雷神不是。如果這個實體仍然是道瓊斯工業平均指數的一個組成部分,那麼這個符號將是什麼?他們是否足夠聰明,能夠擁有一系列歷史價格資料?這筆交易不包括聯合科技旗下的奧的斯和開利。預計這些實體將在2020年上半年分離。
標普全球旗下的標準普爾道瓊斯指數(S&P Dow Jones index)決定如何解決道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)各組成部分的問題的方式極為重要。他們用陶氏公司(Dow Inc.)取代杜邦公司(DowDuPont),犯了一個巨大的錯誤。4月2日發生這種情況時,歷史定價資料為零。
因為這個錯誤,我把道瓊斯指數30點叫做道瓊斯指數29點。如果他們不建立雷神科技的價格歷史,道瓊斯指數可能會成為道瓊斯指數28點。這種混亂是一個理由,可以考慮在這種瘋狂的合併演變之前,為聯合科技的股票預定利潤。
聯合技術每日圖表
聯合技術公司在12月26日出現了一個積極的“關鍵反轉”。當天的週期低點為100.48美元,收於106.01美元,高於12月24日的高點105.74美元。2018年106.48美元的收盤價是我專有分析的一個重要投入,年度資料仍為127.97美元。年中收盤價130.20美元是我分析的另一個重要輸入,半年期價值水平為122.37美元。9月30日收盤價136.52美元是我分析的最新資料,第四季度資料為141.00美元,10月份的月度風險水平為146.50美元。
在2月19日至9月3日期間,127.97美元的年度高點是一個磁石般的交叉點。在8月15日,122.37美元的下半場高點幾乎被測試過。第四季度的高點141.00美元在週二被交叉。10月份146.56美元的風險水平將在月末到期。
聯合科技周線圖
聯合科技的周線圖為正,該股高於其五週修正移動平均線135.86美元。該股遠高於其200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,報118.55美元。每週12 x 3 x 3的緩慢隨機讀數預計本週將從10月18日的73.33上升至77.97。在5月1日創下的144.40美元的歷史高點,該讀數為93.96,遠高於90.00的臨界點,這使得該股成為一個“膨脹的拋物線泡沫”。從144.40美元下降到6月11日122.18美元的低點,降幅為15%。
交易策略:逢低買**合科技股票,至年值和半年值水平,分別為127.97美元和122.37美元;逢高減持,至月風險水平,為146.50美元。第四季度資料仍為141.00美元。
如何使用我的價值水平和風險水平:價值水平和風險水平基於最近九個月、季度、半年和年度收盤。第一組水平是基於2018年12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。2019年6月底的收盤確立了新的半年水平。2019年下半年的半年水平仍在發揮作用。季度水平在每個季度結束後都會發生變化,因此9月30日的收盤確立了第四季度的水平。9月30日的收盤也確立了10月份的月度水平,因為月度水平在每個月末都會發生變化。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。最近,我註意到股市往往會達到峰值,然後下跌10%到20%,在指數升至90.00以上後不久,跌幅會更大,所以我稱之為“膨脹的拋物線泡沫”,因為泡沫總是會彈出。我還把低於10.00的讀數稱為“太便宜了,不容忽視”
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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