合併訊息傳出後,國防股仍在發揮作用

美國防務股週一早盤走高,此前雷神公司(Raytheon Company)和陶氏元件聯合技術公司(Dow component United Technologies Corporation)提議以1210億美元進行合併,以鞏固少數大盤股競爭對手的行業實力。聯合技術公司多年來一直在進行收購,最近一次是在2018年11月完成與規模更小的羅克韋爾柯林斯公司的合作。...

美國防務股週一早盤走高,此前雷神公司(Raytheon Company)和陶氏元件聯合技術公司(Dow component United Technologies Corporation)提議以1210億美元進行合併,以鞏固少數大盤股競爭對手的行業實力。聯合技術公司多年來一直在進行收購,最近一次是在2018年11月完成與規模更小的羅克韋爾柯林斯公司的合作。

UTX的股東將擁有雷神新技術公司57%的股份,該公司將由聯合技術公司執行長格雷格·海耶斯(Greg Hayes)管理。合併結束後,RTN股東將獲得2.34股,此前**的一項審查可能會引起不受歡迎的關註,因為美國**可能會在競爭不那麼激烈的情況下為商品和服務支付更多的費用,從而在2020年大選中提出一個適時的政治目標。

這兩隻股票將持續交易至收盤日,這將產生潛在的套利和投機機會,尤其是在掛鉤遇到監管障礙的情況下。包括波音公司(Boeing Company)和洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin Corporation)在內的競爭對手在該訊息公佈後紛紛走高,希望獲得更高的利潤率,但這些巨頭可能會在未來幾個月利用其可觀的資源試圖阻止合併。

Chart showing the share price performance of the iShares U.S. Aerospace and Defense ETF (ITA)

iShares美國航空航天和國防ETF(ITA)在2013年完成了一個往返於2007年12月73.00美元的反彈高點的過程,併在2015年初進入了一個強勁的上升趨勢,止步於125美元之上。幾個月後跌至兩年來的低點並轉高,2016年再次爆發。在總統選舉後,上漲加劇,創造了歷史性的進步,在2018年10月創下218.83美元的歷史新高。

該基金第四季度隨美國市場大幅下挫,12月跌至17個月低點,2019年的救濟反彈在週一上市前達到2018年高點2點以內。突破可能難以獲得動力,因為漲跌互現的累積資料需要時間來趕上價格走勢,但200美元上方的強勁支撐應該會限制下跌。

Chart showing the share price performance of United Technologies Corporation (UTX)

週一開盤前,雷神公司股價上漲超過6%,而聯合技術公司(United Technologies)股價上漲約3%。UTX在經歷了過去十年的熊市之後,也遵循了與國防基金類似的軌跡,在2013年創出新高。2015年2月,這一上漲趨勢在125美元附近結束,讓位於複雜的調整,2016年第一季度,在80美元的低點創下了三年來的新低。

該股在總統選舉中上漲,但直到2017年7月才達到2015年高點。大約5個月後,該股在一場杯具交易中突破,但進展有限,在2018年1月止步於130美元附近。9月的突破嘗試失敗,而進入12月的反轉最終以110.48美元上方的兩年低點結束。在5月份印刷V型圖案之後,它第二次突破嘗試失敗,併在月底隨大盤拋售。

該股上週五在132美元的50日指數移動平均線(EMA)處遭遇新阻力,而合併訊息填補了5月份133美元至135美元的缺口,為132美元至135美元之間的回撥創造了低風險買入機會。另一方面,該股仍較2018年高點低逾7個點,雖然累積資料停留在9個月區間的中間,但預計最早可能要到第四季度才能突破新高。

底線

美國聯合技術公司(United Technologies)和雷神公司(Raytheon)上週末宣佈了1210億美元的收購計劃後,國防股走高。然而,這筆交易最早要到2020年才能完成,這給了投機者和套利者足夠的時間來制定製勝策略。

披露:在出版時,提交人在家族賬戶中持有洛克希德·馬丁公司的股份。

  • 發表於 2021-06-19 01:14
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  • 分類:金融

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