迪士尼公司(Disney Company)在5月5日收盤後公佈業績時,未達到每股收益(EPS)的預期,股價小幅下滑,但有所反彈。迪士尼股價目前處於周值100.24美元和月風險112.81美元之間。
迪士尼是一家傳媒巨頭,也是道瓊斯工業平均指數的重要組成部分。該股並不便宜,根據巨集觀趨勢,其市盈率為23.69倍,股息率僅為1.63%。
該股上週收於138.97美元,今年迄今下跌3.7%,但迪士尼處於牛市區域,比2019年3月25日公佈的107.32美元低點高出29.5%。該股比11月26日創下的153.41美元的盤中歷史高點低9.4%。
迪士尼每日圖表
一年前,迪斯尼還處在黃金十字架之上。這張圖表的利好使得投資者能夠在10月31日以128.75美元的200天移動平均線買入該股,並將該股追至11月26日創下的153.41美元的盤中歷史高點。
金叉於2月24日收盤,當時該股跌破200日簡單移動平均線。2月25日,130.29美元的半年度高點被下跌所取代。
3月9日,一個死亡十字架形成。當50日簡單移動平均線跌破200日簡單移動平均線,表明價格將隨之走低時,出現了這種賣出訊號。這使得該股跌至3月18日的低點79.07美元。
反彈方面,該股4月29日曾高達112.70美元,隨後再次走低。上週的疲軟使其周價值水平維持在100.24美元。上週五的上漲幅度低於迪士尼每月112.81美元的風險水平。
迪士尼周線圖
迪士尼的周線圖為正,該股高於其5周修正移動平均線107.53美元。該股低於其200周簡單移動平均線(或回歸均值)113.44美元。迪士尼自3月13日當周以來一直低於這一關鍵平均水平。每週12×3×3的緩慢隨機讀數從5月8日的35.05上升至上週的39.30。
交易策略:逢低買入迪士尼股票至100.24美元的周值水平。強勢減持至112.81美元的月度風險水平。
如何使用我的價值水平和風險水平:2019年12月31日的收盤價是我專有分析的輸入。半年度和年度水平仍在圖表上。每次計算都使用這些時間範圍內的最後九個結束點。
2020年第二季度的水平是在3月31日收盤的基礎上確定的,5月份的月度水平是在4月30日收盤的基礎上確定的。新的每週水平在每週結束後計算,新的季度水平在每個季度結束時出現。半年度水平在年中更新,而年度水平全年都在發揮作用。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。高於90.00的讀數被認為是“膨脹的拋物線泡沫”的形成,通常在接下來的三到五個月內下降10%到20%。低於10.00的指數被認為是“太便宜了,不可忽視”,通常在接下來的三到五個月內會有10%到20%的漲幅。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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